積み重ねた投資を、見える記録に。 買付・売却・分配金の取引履歴と、月末の保有評価額を整理する記録テンプレートです。 「いつ、何を、いくら買った？」「月末の評価額はどう変わった？」を見返せます。 【できること】 ・日付、銘柄、口座、取引種別、金額などを記録 ・月末の保有商品の評価額を記録 ・月次・年間の買付、売却、分配金、純投資額を集計 ・月末評価額の推移、月別買付額をグラフで確認 ・全履歴の確認後に、開始来の元本と損益目安を表示 ・入力チェックと数式の誤削除防止用シート保護 【記録できる件数】 取引500件・月末残高240件。銘柄候補80件、プリセットはマスタD3:D42の40枠です。 【使い方】 1. 同梱のサンプル入り製品版で記入例を確認 2. 利用開始版へ取引履歴と月末評価額を手入力 3. 対象月・年を選び、集計とグラフを確認 【損益表示を使うとき】 過去の買付・売却・分配金を全履歴入力し、記録する口座の範囲をそろえたうえで、マスタD45を「確認済」にします。 残高には現金を含めず、保有商品の評価額だけを入力してください。 取得履歴が分からない既存資産の損益計算は対象外です。現在の時価を取得元本に置き換えないでください。 実際の記録には、入力欄が空の利用開始版を使用してください。 株価の自動取得、税額計算、投資助言、運用成果の保証は行いません。 【内容物】 ・投資記録シート_製品版v1.3.xlsx ・投資記録シート_利用開始版v1.3.xlsx ・はじめに.txt ZIPを解凍してご利用ください。 【ファイル形式】 xlsx形式・マクロなし。LibreOffice Calcで再計算・表示を確認しています。 シート保護は数式の誤削除防止用で、パスワードはありません。 【ご利用にあたって】 要確認と表示された入力行は集計から除外されます。入力を整えてから集計をご確認ください。 行を追加しても、設定済みの集計範囲は自動では広がりません。 掲載画像03は商品ファイルの入力欄・グラフを用いた架空サンプルです。 画像01・02・04の手帳や文具等は説明用の装飾です。販売商品はデジタルファイルで、物品は付属しません。 再配布・転売はご遠慮ください。 配布バージョン：v1.3