店舗や事業所ごとに置いている小口現金の動きを1つのシートに入れると、拠点ごとの帳簿残高、定額までの補充額、数えた現金との差額を一覧で見られるExcelの無料版です。 ■ 無料版でできること ・日付、拠点、区分(補充・支払・戻入)、金額を1行ずつ入れると、拠点ごとの前月繰越・補充・支払・戻入・帳簿残高を計算します ・定額までの補充額を拠点ごとに出します ・実際に数えた現金を入れると、帳簿残高との差額を出します ・差額がある拠点と帳簿残高がマイナスの拠点は赤、注意ラインを下回る拠点と領収書のない支払は濃い黄色で表示します ・拠点名の打ち間違い、対象月の外の日付、文字になった金額などの行は赤くなり、「計算に入っていない行」として一覧の上に件数が出ます ・差額が出たときの確かめ方を「使い方」シートに書いています ・計算式のセルはパスワードなしで保護しています。入力するのは黄色いセルだけです ・拠点3つ、入力100件まで。計算できるのは1か月ずつで、月を変えるときは開始時の残高を直します ■ 準備中の有料版との違い ・有料版を準備中です。拠点20、入力2,000件まで使えて、前月繰越を引き継ぎながら12か月を切り替えられる予定です。拠点×月の支払額をまとめたシートもつく予定です ■ こんな方に ・複数の店舗や事業所に小口現金を置いていて、本部で全拠点の残高をまとめて見たい方 ・拠点ごとの補充額を毎月計算している方 ・数えた現金と帳簿が合わない拠点を、早めに見つけたい方 ■ 内容 Excelファイル1つ(シート: 使い方/設定/入力/拠点別一覧) 見本として3拠点と10行の入力が入っているので、届いてすぐに動きを試せます。わざと間違えた行も入っています。見本の消し方は「使い方」シートにあります。 ■ 動作環境 ・Windows版 Microsoft 365 のExcelで動作を確認しています ・Excel 2016以降の関数だけを使っています。マクロは使っていません ・Excel 2016の実機、Mac版のExcel、Googleスプレッドシートでの動作は未確認です ■ ご注意 ・現金の動きを見える化するための表です。計算結果を使った判断は、ご自身の責任で行ってください ・拠点ごとのファイルを自動で集める機能はありません。1つのファイルの「入力」シートにまとめて入れます ・行の挿入と削除はできません。下の空いている黄色い行に入れます ・使い始めてから「設定」の拠点の順番を入れ替えないでください。数えた現金は拠点名ではなく行に残るので、差額がずれます ・次の月は、対象月と開始時の残高を直し、入力と数えた現金を消して使います。消す前のファイルは別の名前で残しておくと見返せます ・差額を帳簿に合わせるかどうかは、社内のルールで決めてください