毎月Excelで、手作業で資金繰り表を作っていませんか。 このツールは、会計ソフトから出力したCSVを貼り付けるだけで 月次の資金繰り表が自動で完成する「完成品」のExcelファイルです。 注文制作ではありません。購入後、すぐにお使いいただけます。 ────────────────────── ■ できること ・経常収支/経常外収支/財務収支の3区分で自動集計 ・前月繰越金を12ヶ月分すべて自動連動 ・月末残高が設定額を下回る月を自動で警告 ・実績月と予定月を自動判別して見出しに表示 ・資金残高の推移グラフを自動描画 ・未分類の勘定科目があれば件数を表示 ────────────────────── ■ 使い方は4ステップ 1. 「設定」シートに会社名・開始月・期首残高を入力 2. 会計ソフトから仕訳データをCSVで出力 3. 「取込データ」シートに日付・勘定科目・入金・出金を貼り付け 4. 「資金繰り表」シートを開く。集計は完了しています 入力するセルは黄色に色分けしてあります。 どこを触ればいいか、開いてすぐわかる設計です。 ────────────────────── ■ 勘定科目は58件を登録済みです 売上高、仕入高、外注費、役員報酬、給料手当、法定福利費、 地代家賃、水道光熱費、支払手数料、支払利息、長期借入金など、 主要な勘定科目はあらかじめ登録してあります。 自社独自の科目は「科目マッピング」シートに1行追加するだけ。 プルダウンから区分を選ぶだけで、集計に反映されます。 ■ 「未分類」を取りこぼしません 登録外の勘定科目が混ざっている場合、資金繰り表の上部に 件数が表示されます。 手作りの資金繰り表で一番怖いのは、 取り込み漏れに気づかないまま数字が合ってしまうことです。 このツールでは、漏れがあれば必ず表示されます。 ────────────────────── ■ 収録シート(全5シート) 1. はじめに ── 使い方と計算の前提 2. 設定 ── 会社名・開始月・期首残高・アラート閾値 3. 科目マッピング ── 勘定科目→資金繰り区分(58科目登録済み) 4. 取込データ ── CSVを貼り付ける場所(2,000行まで対応) 5. 資金繰り表 ── 月次12ヶ月。残高推移グラフ付き ────────────────────── ■ 動作環境 ・Microsoft Excel 2016 以降(Windows / Mac) ・マクロは一切使用していません セキュリティ設定の変更やマクロの有効化は不要です ・Googleスプレッドシートでも動作しますが、 グラフの体裁が崩れる場合があります ■ 納品形式 Excelファイル(.xlsx)1点 ご購入後、すぐにダウンロードいただけます。 マイページからいつでも再ダウンロード可能です。 ────────────────────── ■ ご注意 本ツールは資金繰りの把握を補助するものであり、 税務・会計上の正確性を保証するものではありません。 金融機関への提出資料としてご利用の際は、 必ず内容をご確認のうえ、必要に応じて 顧問税理士等にご相談ください。 ■ カスタマイズについて 勘定科目の区分変更、部門別の集計、週次・日次への変更などは 別途カスタマイズ版の作成を承っております。 まずは本ツールをお試しいただき、 必要に応じてメッセージにてご相談ください。 ■ 利用条件 購入者ご本人および所属法人内でのご利用は自由です。 ファイル自体の再配布・再販売はご遠慮ください。 ────────────────────── 経理実務の現場で「毎月これがあれば」と思ったものを、 そのまま形にしました。