【商品説明】 「工事代金の入金が遅れたら、材料費の支払いは大丈夫？」 そんな毎月のお金の見通しを、Excelで手軽に整理するためのテンプレートです。 管理開始月と前月末の現金・預金残高を設定し、工事代金などの入金予定、材料費・外注費などの支払予定を入力するだけで、12か月分の月末見込残高を自動計算します。 【できること】 ・工事代金などの入金予定を一覧で管理 ・材料費、外注費、人件費、借入返済などの支払予定を管理 ・12か月分の月次資金繰りを自動集計 ・月末の「OK／要注意／資金不足」を自動判定 ・入力不足、管理期間外の予定をチェック ・予定日を変更すると対象月の集計を更新 【セット内容】 ① 空欄ひな型Excel（実際に使うファイル） ② 入力例付きExcel（書き方の見本） ③ はじめにお読みください（テキスト） 各Excelには「はじめに」「困ったとき」シートが付いています。 【対象の方】 ・小規模建設業の経営者、ひとり親方 ・材料代や外注費の支払時期と、工事代金の入金時期を把握したい方 ・難しい会計ソフトではなく、まずExcelで予定を整理したい方 【ご購入前に必ずご確認ください】 ・管理できるのは「予定に基づく月末の資金見込み」です。月途中の資金不足までは判定しません。 ・実際の預金残高との自動照合、請求書発行、税務申告、日次管理には対応していません。 ・最大登録件数は入金300件、支払300件です。 ・Windows版Microsoft Excelで動作確認しています。Excel以外のソフト・スマートフォン・Mac版は動作保証対象外です。 ・ファイル形式は .xlsx、マクロなしです。 【ご利用方法】 ダウンロードしたZIPを展開し、まず「入力例付き」で使い方を確認してから「空欄ひな型」を使用してください。