90日先まで、支払い後にいくら残るかを確認する。 開始残高と入出金予定を入れると、毎日の日末残高を計算するExcel形式のテンプレートです。 個人事業主・小規模事業者が、家賃や給与、外注費、売掛金回収の予定を1つにまとめるための表です。 【できること】 ・開始日を含む90暦日の日次残高と、13週の入出金・週末残高を集計 ・日末最低残高、その最初の日、最初の日末マイナス日を表示 ・残したい目安に対して最大でいくら不足するかを計算 ・見込入金が0〜90日遅れた場合を切り替えて試算 ・同日の入金より支払いが先になる場合の残高を確認 ・最大500件の予定を入力し、不備・期間外・重複候補を確認 ・計算セルはパスワードなしで保護。マクロ・外部接続なし 【こんな方へ】 ・向こう3か月の支払日と入金日のずれを、日単位で確認したい ・見込の入金が遅れた場合も試しておきたい ・銀行連携より、まずは少ない設定で予定を整理したい 【内容】 FLOW90_購入者配布用_v1.0.0.zip ・FLOW90_v1.0.0.xlsx（6シート） サマリー／日次90日／入出金入力／設定／使い方／記入例 ・購入者ガイド.html ・FAQ.md ・検証結果.md 入力用の予定は空欄です。記入例・商品画像の取引や数字はすべて架空で、利用者の成果や販売実績ではありません。 【使い方】 1. ファイルを複製し、設定で開始日・開始残高・残したい目安を確認 2. 入出金入力へ入出金予定を入力 3. 入力不備を修正し、サマリーと日次90日で残高を確認 確定・見込はどちらも「予定」です。実績の自動照合はありません。 家賃などの繰り返し予定も、発生日ごとに1行ずつ登録します。 【仕様】 形式：.xlsx／日本語／日本円・整数 期間：開始日を含む90暦日（第1〜12週は7日間、第13週は6日間） 入力：500件（8〜507行。範囲外の追加行は集計しません） 金額：1件0〜100億円。開始残高は±1兆円、残したい目安は0〜1兆円 遅延試算：見込入金のみ暦日で後ろへ移動。確定入金と出金は変更しません 【動作確認】 制作ツールとLibreOfficeDev 26.8.0.0.alpha0で58種類の入力パターンを再計算し、独立計算と照合しました。 Microsoft Excel本体、Excel for the web、Google Sheets、Numbers、スマートフォンは未検証です。 ご利用には、.xlsxを開いて編集できる表計算ソフトと端末が必要です。ソフトの利用料は商品代金に含みません。 【対象外と注意点】 銀行連携、実績照合、会計仕訳、税額・利益計算、口座別管理、外貨、自動通知、休日補正、反復予定の自動展開、融資申請の指定様式は含みません。 入力した予定による試算です。将来残高や資金の安全性、売上増加を保証しません。 日末がプラスでも同日中に不足する場合があります。支払先行残高の仮定と実際の支払順序を確認してください。 【利用条件】 購入した1事業者の内部業務で編集・複製できます。担当税理士等への必要範囲の共有も可能です。 別事業者への転用、再販売、一般公開、第三者へのテンプレート配布はできません。 個別カスタマイズ、導入代行、税務・融資相談は含みません。 【返品・不具合】 ダウンロード商品の性質上、購入者都合の返品・キャンセルはお受けしません。 説明と異なる不具合やファイル破損は、ショップへのお問い合わせからご連絡ください。 修正版の提供等、内容に応じて対応します。法令上認められる権利を制限しません。 BOOTHの標準キャンセル・返金機能ではダウンロード商品は対象外と案内されています。 https://booth.pixiv.help/hc/ja/articles/230691407 【追加費用・お渡し】 送料はありません。通信料、利用する表計算ソフトの費用、決済方法に応じた購入者側の手数料は別途必要です。 BOOTHの銀行・コンビニ決済は、決済金額3,000円未満の場合130円の支払手数料と案内されています。購入時の決済画面をご確認ください。 https://booth.pm/payment 決済完了後、購入履歴からダウンロードできます。継続課金はありません。 【よくある質問】 Q. 毎月の支払いは自動ですか？ A. 発生日ごとに1行ずつ登録します。休日の調整も手入力です。 Q. 入金が90日の外へずれたら？ A. 期間内の残高には含みません。期間外件数で確認できます。 Q. 何も表示されません。 A. 設定B15と、入出金入力H列の「要確認」を修正してください。 Q. データは外部へ送信されますか？ A. このファイルには外部接続・自動送信機能を組み込んでいません。クラウド保存先等はその設定によります。 Q. 社内や税理士と共有できますか？ A. 購入した1事業者の内部業務に必要な範囲で共有できます。再販売や一般配布はできません。