請求業務は、 請求書を発行して終わりではありません。 売上を確定し、請求内容を確認し、請求書を送付し、入金を確認する。 さらに、不明入金や未入金があれば、関係者へ確認し、必要に応じて督促やエスカレーションを行う。 このテンプレートは、そんな売上確定から入金・未入金対応までの一連の流れを整理するためのExcelテンプレートです。 「何をするか」だけでなく、 いつやるか / 誰が担当するか / 何を使うか / どこまでできれば完了か まで整理できます。 ★こんな方におすすめ ● 請求〜入金業務の流れを整理したい ● 請求業務が担当者の頭の中だけで管理されている ● 営業・営業事務・経理の役割分担を明確にしたい ● 入金確認や未入金対応の抜け漏れを減らしたい ● 担当者が変わっても回せる業務フローを作りたい ● 自社用の請求業務フローをゼロから作るのが面倒 ★このテンプレートで整理できること 売上確定から請求書発行・送付、入金確認、消込、不明入金確認、未入金対応、社内確認・督促までをひとつの流れとして整理できます。 各業務について、 工程 業務内容 実施タイミング 担当 使用ツール 必要情報・資料 完了条件 例外時の対応 関係者 備考 を記録できます。 ★よくある請求〜入金業務をあらかじめ収録 標準フローには、一般的な請求〜入金業務の記入例をあらかじめ掲載しています。 主な工程は、 売上確定 請求書発行 請求書送付 入金確認 入金消込 不明入金確認 未入金確認 社内確認・督促 です。 自社で不要な項目は削除し、必要な業務を追加してご利用ください。 ★「完了条件」も記入済み 標準フローでは、業務内容だけでなく、一般的な完了条件の記入例も掲載しています。 たとえば、 「売上を確認する」 ではなく 「当月請求対象となる売上が洗い出されている」 「入金を確認する」 ではなく 「入金対象となる請求・売掛金が特定されている」 というように、 どの状態まで進めばその業務を完了と判断できるか を整理しています。 担当者が変わっても、完了・未完了を判断しやすい運用づくりにご利用いただけます。 ★収録内容 Excelファイル内に3シートを収録しています。 ・使い方 テンプレートの目的、各項目の説明、初回設定、運用時のポイントなどを掲載しています。 ・標準フロー 一般的な請求〜入金業務と完了条件の記入例を掲載しています。 自社の担当者・ツール・資料・例外対応などを追加してご利用ください。 ・白紙フロー 自社独自の業務フローを一から作成できる白紙テンプレートです。 ★基本的な使い方 1．標準フローを確認する 2．自社で行っていない業務を削除する 3．不足している業務を追加する 4．実施タイミング・担当を自社用に変更する 5．使用ツール・必要資料・関係者などを入力する 6．必要に応じて例外時の対応や備考を追加する 標準フローをそのまま使うのではなく、自社の業務に合わせて調整することを前提としたテンプレートです。 ★ファイル形式 ZIP形式で配布します。 ZIPファイル内に Excel形式（.xlsx） のテンプレートを収録しています。 ダウンロード後、Excelで編集してご利用ください。 ■ご利用にあたって ● 掲載している工程・業務内容・実施タイミング・担当・完了条件は一般的な請求〜入金業務を想定した一例です ● 業種・会社規模・販売形態・決済方法・社内体制等によって必要な工程は異なります ● 自社の業務内容に合わせて項目の追加・削除・変更を行ってください ● 顧客情報・銀行情報・パスワード等の機密情報を記載する場合は、社内の情報管理ルールに従ってください ● 本テンプレートは請求〜入金業務の整理・運用設計を目的としたものであり、個別の会計・税務・法務判断そのものを代替するものではありません ● 実際の処理について判断が必要な場合は、自社の会計方針・契約内容や、必要に応じて税理士等の専門家へご確認ください --- 請求書を発行して終わりではなく、 売上確定から入金・未入金対応までをひとつの流れとして整理する。 経理とバックオフィスを少し楽に。 我楽多屋