■ 購入前の無料PDFと商品選び 印刷用チェックシートと初期5商品の画面見本を無料で確認できます。本商品そのものの画面・計算式は、このPDFには収録していません。本ページの画像・入力上限・対象外も併せてご確認ください。閲覧・印刷用で、自動計算する体験版ではありません。 https://enkeisha-biz.booth.pm/items/9080761 小規模店舗の入出金・経費整理キット 営業の入出金と資金移動を分け、残高差異を確認するための、買い切り型の業務テンプレートです。 ■ できること ・入出金日基準で月別の営業差額を集計 ・現金・銀行・決済の期首と入出金から帳簿残高を算出 ・実残高との差異を表示し、資金移動を営業収支から除外 ■ 収録ファイル ZIP1点に3ファイルを収録。 1. D5-T007_店舗入出金経費整理_v1.0.xlsx（5シート：月別収支・資金残高・入出金台帳・使い方・記入例） 2. 使い方ガイド_v1.0.pdf（4ページ） 3. 最初にお読みください.txt ■ 始め方 1. 月別収支へ開始月と基準日、資金残高へ現金・銀行・決済の期首残高を入力。期首は開始月1日より前。残高0も明示します。 2. 実際の入出金を300件まで入力。売上入金・事業支出・資金移動入/出、口座、税込実額、内容を記録。未入金売上や予定支出は含めません。 3. 口座間移動・事業への資金補充・引出し等は資金移動として営業差額から除外。移動は2行の金額と対応先を自分で照合します。 4. 帳簿残高と同じ基準日の実残高を比べます。差異を自動で埋めません。料金が引かれた入金を総額と手数料に分ける場合は、同じ口座の入/支出で明細と照合します。 架空例：期首10,000円＋売上入金5,000円−事業支出2,000円＝帳簿残高13,000円。実残高12,800円なら差異−200円。銀行へ3,000円移しても営業入出金差3,000円は変わりません。 ■ 対応環境 PCのGoogleスプレッドシートへ.xlsxをインポート。無料Googleアカウントとネット接続が必要。地域を日本、タイムゾーンを東京に設定。黄色は入力、グレーは自動計算。マクロ・追加有料AI不要。Excel形式で配布しますが、Excel実アプリの操作は未検証。スマホアプリ、Numbers、LibreOfficeは動作保証対象外です。 ■ 対象範囲と購入前の確認 300入出金・固定3口座・12か月。入出金日基準の整理。未収未払、会計利益、税務・消費税計算、申告、銀行連携はありません。 資金移動の2行の一致は自分で照合します。自動振替処理はありません。期首・実残高と取引は同じ期間・口座で照合。未来日や不明額を実績にしません。会計・税務判断を保証する商品ではありません。 不明な数値と実際の0を区別し、上限内で使用。行の追加・削除は対象外、並べ替えは表全体で行います。保存先と共有範囲を限定してください。 ■ 利用条件 購入した事業者内で編集・複製・商用利用可。同一事業者の複数店舗も可。本体・ガイド・改変版の再配布、再販売、第三者共有は禁止。クレジット不要。個別制作・設定・修正、成果保証、継続更新は含みません。 ■ 制作と確認 AIを表計算制作・文章整理の補助に使用。独自の表・文章・画面画像で、第三者の商品ファイル・素材を含みません。各ソフトの公式商品ではありません。入力変更、空欄/0/異常値、期間・参照、Google再計算、PDF全ページ、ZIP構成を確認しています。 破損・欠落・再現する不具合はBOOTHショップメッセージへ、商品名・環境・発生箇所・操作をお知らせください。個人情報や秘密の業務データは送らないでください。販売ページとプラットフォームのルールに沿って対応します。 Ver.1.0.0 / 2026年11月1日 / 遠景舎 ■ 関連する業務テンプレート（別売・購入は任意） 売上・粗利の月次分析： https://enkeisha-biz.booth.pm/items/9082192 請求・入金の確認： https://enkeisha-biz.booth.pm/items/9082222 無料PDFページでは、売上・粗利、請求・入金、予約、食品ロス、作家管理など15商品を課題別に案内しています。用途・収録範囲を比較して選んでください。