複数の取引先への請求や入金確認を、Excelでまとめて管理するためのテンプレートです。 「請求したつもりだった」「入金予定日を過ぎていた」「入金された金額が請求額と違った」といった確認漏れを見つけやすくします。 Excelで必要事項を入力するだけで、請求・入金状況や確認が必要な取引を一覧で把握できます。 1. 選び方 次のような方におすすめです。 • 複数の取引先に継続的に請求している • 請求書は別のツールで発行している • 請求済み・入金待ち・入金済みを区別したい • 未入金や入金額の差異を確認したい • 専用の入金管理システムを導入するほどではない なお、すでに販売している「継続案件の採算・更新チェック」は、案件ごとの採算や契約更新期限を管理する商品です。 本商品は、請求予定から入金確認までの進捗管理に特化しています。 料金設定や案件の採算管理をしたい場合は既存商品を、請求・入金状況を整理したい場合は本商品をお選びください。 2. できること • 請求予定・請求済み・入金待ち・入金済みの管理 • 請求先、請求額、請求日、入金期日、入金実績の記録 • 未請求・未入金・入金期日超過の確認 • 請求額と累計入金額の差額チェック • 月別・取引先別の請求額と入金額の集計 • 確認が必要な取引の一覧表示 入力したデータをもとに、Excel内の計算式で集計・判定を行います。 メール送信や銀行口座との自動連携は行いません。 3. 収録内容 Excelファイル1点（.xlsx形式） 収録シート： 1. 使い方：操作手順、入力例、注意点 2. 請求入金台帳：請求予定から入金までの管理 3. 要確認一覧：未請求・未入金・差額の確認 4. 月次集計：月別・取引先別の集計 5. 設定：入力候補などの設定 初めて使う方向けに記入例を用意します。 マクロを使用しない構成です。 4. 使い方 STEP 1：Excelファイルを開き、「使い方」を確認します。 STEP 2：請求入金台帳に取引先名・請求内容・請求額・入金期日などを入力します。 STEP 3：請求書を発行したら、請求日を入力します（状況は自動で判定されます）。 STEP 4：入金を確認したら、入金額・入金日を入力します。 STEP 5：要確認一覧と月次集計で、未処理・未入金・金額差異を確認します。 一部のみ入金された場合は、累計入金額を手入力してください。複数回の入金履歴を個別に記録する機能はありません。 5. 対応環境・確認状況 • ファイル形式：Microsoft Excel（.xlsx） • 推奨環境：Microsoft 365版Excel／Excel 2021以降のデスクトップ版 • マクロ：不使用 • インターネット接続：基本操作には不要 • Googleスプレッドシート、Numbers、Excelモバイル版：動作保証対象外 • 確認状況：計算式の動作確認（状況判定・要確認一覧の自動抽出・月次集計）を、サンプルデータによる再計算で確認済みです。 6. 注意事項 機能・用途について 本商品は請求・入金状況を整理するためのExcelテンプレートです。 請求書の作成・発行、会計ソフト連携、銀行口座からの自動入金取得、自動督促、メール通知、税務申告には対応していません。 入金の有無や金額は、ご自身で銀行明細などと照合してください。入力漏れや誤入力を自動的に検知できるものではありません。 本商品は債権回収、会計処理、税務処理の正確性を保証するものではありません。 利用条件について 購入者本人の個人利用および業務利用が可能です。 ご自身の業務に合わせたファイルの改変も可能です。 ただし、元ファイル、改変ファイル、シート、テンプレート部分を第三者へ再配布・再販売することは禁止します。購入者以外にファイルを共有する場合は、別途許可が必要です。 ファイルの不備について ファイルが開けない、計算式が正しく動かないなどの不備がある場合は、BOOTHのショップへのメッセージ機能からご連絡ください。 その際、使用しているExcelのバージョン、発生している問題、再現手順をお知らせください。内容を確認し、商品側に不備が認められた場合は、修正版の提供などで対応します。 返金について デジタル商品の性質上、ダウンロード後のお客様都合による返品・返金は原則としてお受けしていません。 商品ファイルに重大な不備があり、修正版の提供などによっても解決できない場合は、BOOTHの規定および適用される法令に従って対応します。 購入前に、収録内容・対応環境・非対応機能をご確認ください。