会社の小口現金と、社員や家族が立替えた経費。ノートや手書きの出納帳で、月末に電卓をたたいていませんか。 このExcelに1行ずつ書いていくだけで、小口現金の残高・科目ごとの月別集計・立替えた人への精算書が自動でできあがります。マクロは使っていないので、開いてすぐ使えます。 ■ できること ・出納帳に「日付・区分・科目・内容・金額」を書くと、小口現金の残高が自動で出ます ・科目×12か月の集計表と、小口現金の月末残高が自動でできます（年度の始まる月は自由に設定） ・精算書で人を選ぶと、その人のまだ精算していない立替だけが並び、A4縦1枚で印刷できます ・入力ミスは行が赤くなってお知らせ（日付の入れ忘れ・科目の空欄・名簿と違う名前・年度の外の日付など） ・集計から黙って抜ける金額が出ないように、月別集計に検算の知らせが出ます ・手元の現金を数えて入れると、帳簿との差額が出ます ・返金はマイナスで入れれば、その科目の経費が減ります ■ こんな方に ・小さな会社やお店で、小口現金を管理している方 ・社員やご家族の立替経費を、まとめて精算している方 ・個人事業で、現金の出し入れを科目ごとに整理したい方 ■ 実際の仕事から生まれたテンプレートです これまでに受託で作って納めた Excel（57件）のうち、同じ悩みの依頼から使い方の形を取り出し、お客様の名前やデータは使わずに一から作り直しました。 出す前に本物の Excel で開き、行の挿入・削除・貼り付け・印刷など、買った方がやりそうな操作で数字がずれないかを試し、見つかった所を直しています。 ■ 入っているもの（zipファイル） ・小口現金立替経費集計表_v1.0.xlsx（見本の行・科目10個入り。見本を消してお使いください） ・AI活用メモ.txt（レシートの写真から出納帳の行を作る頼み方など） ・使い方はExcelの中の「つかいかた」シートにまとめています。 ■ 動作環境 Windows版 Excel（Microsoft 365 で動作を確認しています。Excel 2016以降で動く関数だけで作っていますが、古い版や Mac版では確認できていません） Googleスプレッドシートでの動作は確認していません。 ■ ご注意 ・デジタルコンテンツのため、購入後の返品・返金はお受けできません。動作環境を必ずご確認ください。 ・勘定科目の選び方や税の扱いは、税理士・税務署にご確認ください。 ・このファイルの再配布・転売はご遠慮ください。