毎月の締めで、予定と異なる支払、計算台帳と元帳の残高差、契約変更の対応状況を追うためのExcelセットです。支払照合・元帳照合・変更管理を分けて記録できるので、どこに確認が残っているかを工程ごとに把握できます。 ■ 収録する3つのExcel | ツール | 主な用途 | |---|---| | リース支払予定・実績照合 | 契約IDと対象月で予定・実績を集計し、差額や片側だけの明細を確認。予定・実績それぞれ200行 | | リース元帳レコン・月次締め | 契約ごとに計算台帳と元帳の月末残高を照合し、未配分差額や差異の対応状況を確認。100契約・差異ログ200行 | | リース契約変更・更新期限管理 | 変更・満了・更新ごとに担当と根拠資料を記録。相手先への通知期限と社内の経理処理期限を分けて管理。100イベント | ■ 使い方の流れ 支払予定と実績を照合して差異を拾い、契約変更が関係する場合は変更の根拠と対応を確認します。締めでは、支払差額とは別に、計算台帳と元帳の月末残高を照合します。3つのExcelは個別に開き、共通の契約IDや必要な数値を入力してください。 ■ 同梱内容 ・Excel3ファイル（各ツールに架空の入力例入り） ・各ツールの操作ガイドPDF3ファイル ・セットの月次運用ガイドPDF1ファイルと最初に読む案内TXT ■ 購入前にご確認ください ・収録するExcelと個別ガイドは同名の単品と同じ内容です。購入前に、すでにお持ちのツールをご確認ください。 ・元帳照合には、利用者が用意した計算台帳と元帳の月末残高が必要です。元帳照合用のExcelは1ファイル1か月、円入力が前提です。リースの計算テンプレートは付属しません。 ・会計ソフトからの自動取込や、ファイル間の自動転記はありません。期限は資料や社内ルールから入力し、Excel上で確認します。 ■ ご利用条件 ■ 動作環境 Microsoft Excel（Windows）向けです。Windows版Microsoft Excelで動作を確認しています。Mac版／Web版Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice／スマホは動作保証の対象外です。マクロ（VBA）・外部データ接続は使用していません。 ■ 返品・不具合 ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・商品画像を必ずご確認ください。ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします（BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます）。評価の前に、BOOTHのメッセージよりご連絡ください。 ■ ライセンス 購入者本人および同一法人・事務所内の業務利用が可能。自社データを入れた成果物の業務利用・顧問先提出は可。テンプレ自体（空ファイル）の再配布・再販売・第三者提供は禁止。著作権は販売者に帰属。 ■ サポート ファイル不具合の報告は可能な範囲で対応。使い方は操作ガイド参照。個別の使い方指導・カスタマイズ代行・会計／税務相談は対象外。 ■ 内容・免責 本セットは、リースの支払予定と実績の照合、計算結果と元帳残高の照合、契約変更・更新期限の管理を行うための管理用ツール集です。各Excelを用途に合わせて個別に使います。照合結果や契約変更に伴う会計・税務処理は利用者が確認してください。各ファイル間の自動転記、期限の自動通知、リース計算・再測定、仕訳の自動作成は対象外です。一般的な架空例を用い、特定の企業とは無関係です。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ■ ご購入 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。