入金予定はあるのに、支払いが集中する週の現金は足りるのか。小規模事業者や経理担当者が、直近13週間の資金見込みを整理するためのExcelブックです。週ごとの入金・支払予定、開始時の現金残高を入力すると、期首残高、週次の増減、期末残高を連続して計算します。標準・下振れ・上振れを切り替え、設定した最低現金しきい値を下回る週を確認できます。資金が薄くなる時期や、入金見込みを見直す際の判断材料に使えます。 ■ このブックでできること ・13週間の入出金予定から、各週の期首・期末現金残高を計算 ・入金倍率を使い、標準・下振れ・上振れの3つのシナリオを切り替え ・支払倍率の変更による支払い増減を反映 ・設定した最低現金しきい値に対する警戒週を表示 ・最低現金残高、警戒週数、13週目の残高、期間中の純増減をダッシュボードで確認 ・現金残高の推移をグラフで確認 ■ こんな方に 毎週の資金見込みをExcelで整理したい方、入金が減った場合の残高を確認したい方、資金調達や支払予定の検討前に手元の数字をそろえたい経営者・経理担当者向けです。 ■ 基本的な使い方 「設定」で開始現金残高、最低現金しきい値、各倍率を入力します。 「データ」の13週分の入力欄に週開始日、基準入金、基準支払を入力します。週開始日は7日間隔です。 シナリオを切り替えて「ダッシュボード」の残高と警戒週を確認します。 「チェック」を確認し、予定変更に合わせて13週分の入力欄を更新します。 ■ 商品内容・動作環境 Excelブック1点と補足テキスト「はじめに.txt」を収録したZIPです。本体は使い方、ダッシュボード、設定、データ、チェックの5シートと、操作確認用のサンプルデータを含みます。ブック形式は.xlsx、マクロ・VBAは使用していません。Excel本体は付属しません。動作確認済み環境：Windows 11 Home 25H2（OSビルド26200.9457）／Microsoft Excel for Microsoft 365 バージョン2608・64ビット（ビルド16.0.20326.20072）。記載以外の環境での動作は未確認です。 ■ ご購入前にご確認ください 対象は13週間の週次予定です。請求明細の取り込み、銀行口座との連携、入金日の自動取得、年間資金繰りには対応していません。シナリオは倍率を使った試算で、個別債権の入金日を自動的に移動する機能ではありません。シナリオの結果は切り替えて確認する方式で、3案を同時に並べる比較表ではありません。 サンプル値は自社の予定へ置き換え、数式セルは上書きしないでください。予測精度、資金調達の実現、残高不足の回避を保証するものではなく、会計・税務・融資上の専門的助言は含みません。 ■ 利用条件・お問い合わせ 購入者本人または購入法人内での業務利用・改変が可能です。計算結果は業務に利用できます。テンプレート本体および改変したテンプレートの第三者への再配布・再販売は禁止します。 商品説明に記載した機能が正常に動作しない場合は、不具合としてBOOTHメッセージでご連絡ください。列の追加、独自集計、他システム連携などの個別カスタマイズは商品価格に含みません。別料金での相談・見積もりを受け付けます。対応可否・料金・納期は内容の確認後にご案内し、相談受付の時点では受注を確約しません。