FX（外国為替証拠金取引）の記録を、自分で記録して振り返るためのExcelノートです。 決済した取引の台帳、まだ持っているポジションの一覧、資金とリスクのルール、経済指標の学習メモ、月ごと・年間の集計とふりかえりまでが1ファイルにそろいます。本商品は記録・学習・集計のための道具で、通貨ペアを勧めたり相場の先行きを示したりするものではありません。 ### 入っているもの（全7シート） 1. はじめに：使い方と注意事項、計算の前提 2. 取引記録：決済した取引を1件＝1行で記録する台帳（全300行）。通貨ペア・売買区分・ロット数・取引数量・エントリー／エグジット価格・スワップポイント・手数料を入力すると、損益（決済通貨と円）・損益pips・勝敗が自動計算されます。根拠（自分のルール番号）・ルール遵守（○/×）・反省メモ欄つき 3. 保有ポジション：まだ決済していないポジションの手入力一覧（全20行）。現在値を入れると、評価損益の目安と損益pipsが自動計算されます 4. 資金・リスク管理：口座資金、1トレードあたりの許容損失（割合を入れると金額を自動計算）、自分のリスクルールを書く欄と、実効レバレッジの計算補助、ルールごとの集計（自動） 5. 学習メモ・経済指標チェック：経済指標やイベントについて、注目した理由・結果・相場の反応・学んだことを書き残す欄（全30行） 6. 月次サマリー・ふりかえり：月ごとのトレード数・勝率・総損益・スワップ合計（自動集計）と通貨ペア別の集計、月別損益のグラフ、良かった点／悪かった点／来月の課題を書く欄 7. 年間サマリー：年間の総損益・スワップ合計・手数料合計・最大連敗などの集計と、確定申告の準備用集計、年間のふりかえりメモを書く欄 ### 計算の仕組み - 円絡みペア（USD/JPYなど）の損益（円）＝ 価格差 × 取引数量 ＋ スワップポイント − 手数料 - 外貨ペア（EUR/USDなど）の損益は、まず決済通貨建て（米ドルなど）で計算します。円換算は、ご本人が「換算レート」（例：決済時のUSD/JPY）を入力した場合だけ行います。換算レートが空欄の取引は円建て集計に含まれず、月次サマリーに「円換算が未入力の件数」が表示されます - 損益pipsは通貨ペアの種類で切り替えます（円絡みペアは0.01円＝1pips、その他は0.0001＝1pips。一般的な定義で、業者により数え方が異なる場合があります） - スワップポイントは決済通貨建てで入力します（受け取りはプラス、支払いはマイナス） - 勝率 ＝ 勝ち ÷（勝ち ＋ 負け）。引き分け（損益0）は除きます - 全ての数式は、実際に値を入れて再計算し、期待値と一致することを検証してから出品しています。グラフも、数値を書き換えて更新されることを確認済みです ### こんな方に - FXの取引記録が、取引画面やメモ帳に散らばっている方 - 損益だけでなく、pipsやスワップポイントも含めて記録したい方 - 通貨ペアごとに、自分の取引の傾向を数字で把握したい方 - 経済指標の発表と相場の反応を、学習メモとして残したい方 - 資金の何％までなら1回で失ってよいかなど、自分のルールを見える形にしたい方 ### 対応環境 Microsoft Excel / LibreOffice Calc（数式とグラフを使用しています。PCでのご利用を想定しています） ### 注意事項 - 本商品は記録・集計のための道具であり、投資助言ではありません。特定の通貨ペアを勧める内容、相場の先行きを示す内容は含まれていません。投資の判断はすべてご本人の責任で行ってください - FXは、預けた証拠金に比べて大きな金額の取引ができる仕組み（レバレッジ）を使うため、相場の変動によっては証拠金を超える損失が生じる場合があります。ご自身の資金でまかなえる範囲で取引してください - 各シートの「（架空サンプル）」行は記入例です。実際の為替レートや実際の取引ではありません。確認したら消してからご利用ください - 「保有ポジション」は手入力の一覧で、「取引記録」とは自動では連動しません。ポジションを持ったら書き入れ、決済したら行を消して取引記録に記録してください - 取引記録には、実際に取引した順番（日時順）に1行ずつ入力してください。順番が前後すると、最大連敗の数値がずれます - 取引記録の入力が途中までの行（数量や価格が入っていない行）は集計の対象になりません。集計に含めたい行は、日付・通貨ペア・売買区分・取引数量・エントリー価格・エグジット価格をすべて入力してください - スプレッドは約定価格そのものに含まれているため、計算の対象にはしていません（記録用のメモ欄があります） - 取引記録の右端（T〜AA列）の薄い文字の列は計算用の自動列です。入力したり消したりしないでください - 税金については、年間の損益を通して集計する「確定申告の準備の目安」としてのみ使えます。FXの税金の扱いは、国内業者か海外業者か、店頭取引か取引所取引かといった取引の形態によって異なります（国内の店頭FXは申告分離課税の対象となる場合があります）。申告の際は取引業者の年間取引報告書など公式の記録と必ず突き合わせ、個別の判断は国税庁の案内、税務署の相談窓口、税理士にご確認ください - 現在値などの外部データとは自動ではつながりません。ご本人が確認した値を入力してください ### 利用条件 購入者ご本人の取引の記録・管理にご利用いただけます。再配布・転売・共有はご遠慮ください。 ### 制作について 本ノートはAIアシスタントの補助を受けて作成し、数式とグラフの連動は再計算して検証しています。