「利益は出ているのに、いつ現金が足りなくなるか分からない」を解消する、小規模事業者向けの資金繰り管理Excelです。 入金予定・支払予定を入力するだけで、13週間の週次残高と12か月の月次残高を自動計算。設定した警告残高を下回る期間を「要対策」と表示します。 【主な機能】 ・最大200件の入出金予定 ・13週間の期首残高・入金・出金・期末残高 ・12か月の年間資金繰り予測 ・警告残高を下回る期間の自動判定 ・残高推移ダッシュボード ・入力例・モデルチェック付き ・マクロ不使用 【動作環境】 Microsoft Excel形式（.xlsx）。Excelでの利用を推奨します。 【注意事項】 ・本商品は経営判断を補助するテンプレートであり、税務・会計・融資上の助言ではありません。 ・将来の入出金額は利用者ご自身で確認・更新してください。 ・テンプレート自体の再配布、転売、共有、販売は禁止します。