■ Apple と Google からの入金が、支払明細の計算と合っているかを確かめるための Excel です。 個人でアプリを出している人が、確定申告の前に数字を整理する場面を想定しています。 【こんなことになっていませんか】 ・ストアからの入金額が、自分の計算と微妙に合わない ・外貨の売上を、毎年その場しのぎのレートで円にしている ・手数料が 15% で通っているのか 30% なのか、実は確かめていない ・Numbers や手作業の表で集計していて、去年どう計算したか思い出せない 【何が分かるか】 入金 1 回につき、2 段階で確かめます。 1. 支払明細の合計 と ストアが実際に払った額 (payout) 2. その payout と 銀行に着金した額 この 2 つを分けているのは、差が出る理由が別だからです。前者はレートや明細の 取りこぼし、後者は銀行手数料や為替、税、支払保留など。差の理由を選ぶ欄を 用意しているので、説明のつかない差だけを追いかければ済みます。 そのほか、指定したレートによる円換算、実効手数料率と自分の想定料率との差、 月ごとの売上・返金・手数料・源泉徴収・調整・その他が出ます。 【この製品の主眼は「間違った数字を静かに出さない」ことです】 ありがちな集計表は、レートが空欄なら 0 円として足し、明細が 1 件も無くても 差額 0 なら「一致」と表示します。合っていないのに合っていると言われるのが、 いちばん困ります。 このシートは、次のどれかに当てはまる行を計算に入れません。 ・年月が 2026/09 の形になっていない (2026/13、2026/9、日付型など) ・ストア・区分・通貨が一覧にない値になっている ・レートが未登録・重複・数値でない・0 以下 ・金額が空、または数値でない ・入金 ID が振られていない ・売上がマイナス、返金や手数料がプラス (符号が逆) ・セルに Excel のエラー値 (#N/A など) が入っている 突合の側でも、ID の重複、別ストアや別月での ID の使い回し、紐づく明細の エラー、明細が 1 件もない状態を、すべて「一致」より先に判定して止めます。 異常の件数はシート上部にまとめて出ます。そこが全部 0 であることを確かめて から、突合の結果を読んでください。 【動作環境】 ・Microsoft Excel (Windows / Mac)、LibreOffice Calc で開けます ・配列数式は使っていません。Ctrl+Shift+Enter は不要です ・マクロ・外部リンクはありません ・手元で動くだけです。入力した明細が販売者に送られることはありません 【同梱物】 ・ストア入金_突合・円換算シート_v1.4.xlsx (5 シート) ・記入例_異常系つき.xlsx (上記の異常系を実際に入れた状態のもの) ・README.md 【この製品がやらないこと】 ・仕訳の確定、勘定科目の判断 ・確定申告書・決算書の様式の作成 ・消費税の課税区分の判定 ・為替差損益の計算 ・ストアの明細の自動取り込み (貼り付けは手作業です) 本シートは記帳の前段として金額を整理するためのものです。税務上の判断・仕訳の 確定・申告書の作成は行いません。最終的な処理は税理士にご確認ください。 【サポートの範囲 — 必ずお読みください】 お受けするのは、次の 2 つだけです。 ・不具合の報告 (計算が合わない、ファイルが開かない、など) ・シートの操作方法についての質問 (どこに何を入れるか、表示の意味は何か) 次のご質問には、いっさいお答えできません。 ・「うちの場合、どのレート基準を使うべきか」 ・「この入金は、どの勘定科目になるか」 ・「この取引の消費税の区分はどうなるか」 ・「この金額を申告書のどこに書けばよいか」 ・そのほか、税務・会計・法律・労務の判断にあたるご質問すべて これらは税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士など、それぞれの資格を持つ方の 業務です。当社は資格を持っておらず、個別の事情をうかがって回答することは法律上 できません。内容の一般論であっても、お客様の状況に当てはめた回答は行いません。 判断が必要な場面では、必ず有資格の専門家にご相談ください。 この点にご同意いただけない場合は、ご購入をお控えください。 --- Up the Moon合同会社 https://upthemoon.co.jp/