利益は出ているのに、手元のお金が足りない。そんな月を、まずは6か月分で先に見つけます。 月ごとの「現金の入り」と「現金の出」を入れると、月末の現金残高を自動で計算し、翌月に引き継ぐ無料のExcelの資金繰り表です。 ▶ 入金と支払いの時期がずれて、手元のお金が不安になりがちな個人事業主・小規模事業者向けです。 ■ できること 1. 6か月分を管理できます。 2. 最初の月の「月初の現金残高」(手元資金)を入れます。 3. 月ごとに、収入(現金売上・売掛金の入金・その他収入)と支出(仕入・原価、家賃、水道光熱費、通信費、人件費・外注費、広告費、税金・社会保険料、借入返済、その他支出)を入れると、収入合計・支出合計・当月の収支・月末の現金残高を自動で計算します。 4. 月末の現金残高は、翌月の「月初の現金残高」に自動で引き継がれます。 5. 月末の現金残高がマイナスになる月は、赤色で表示します。 6. 文字やマイナスなど入力に問題がある月は、「入力の確認」の行でお知らせし、その月以降の残高は計算しません(誤った残高を表示しないため)。 ■ 有料版との違い | | 無料版 | 有料版(980円) | |---|---|---| | 管理できる月数 | 6か月 | 12か月 | | 月末の現金残高の計算と翌月への引き継ぎ、マイナスの月の赤色表示 | あり | あり | | 年間サマリー(現金残高が最も少ない月とその金額、年間の収支合計) | なし | あり | ■ ご注意 - 現金の動きを見るための表です。損益(利益)の計算とは一致しません(売上の計上と入金の時期がずれるため)。 - 見込みで入力した場合、実際の入出金とはずれが出ます。実績が分かったら書き換えてください。 - 金額は、実際に入金・出金する金額(税込)で入力します。消費税の納税は、実際に納める月に「税金・社会保険料」へ入れます。 - 本商品は資金管理を補助する計算ツールです。結果や資金繰りの安全性を保証するものではなく、税務・会計・法務の助言でもありません。 - 数字のサンプル(1か月目)は、架空のデータです。 - シートは保護しています(パスワードなし)。黄色の入力欄だけ書き込めます。 - ファイルはzip形式で圧縮してお届けします。展開してから開いてください。 - 無料ですが、ダウンロードには、pixivアカウントでのログインが必要です。 - 動作環境: Excel形式(.xlsx)のファイルです。マクロは使用していません。ご利用には、.xlsx形式のファイルを開いて編集できる表計算ソフトが必要です。現時点では、デスクトップ版Excel、Excel for the web、Googleスプレッドシート、Numbersのいずれでも、動作を確認していません。購入前に、無料版で、お使いの環境で開けるかをお試しください。 - 不具合がある場合は、連絡先のメールで、ファイル名と症状をご連絡ください。修正したファイルを公開します。 利用条件: どなたでも、ご自身の事業のために無料で使えます。ファイルの再配布・販売・共有、インターネット上への掲載、改変したものの配布を禁止します。ご自身の事業で使うための改変は自由です。ご紹介いただく場合は、販売ページのリンクを共有してください。