【経理】新リース会計の準備|非リース構成部分・対価整理Excel
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賃料・保守・サービスが混ざる契約。条項と金額、どこまで確認しましたか。 利用者が判断した構成部分を契約IDでまとめ、契約の入力総額との差額・分類未判断・確認待ちを見えるようにする管理用Excelです。 黄色に入力し、青い結果を見て、先に確認する行を絞り込みます。 ■ できること ・100契約・200構成部分の対価と資料・版・所在を整理 ・契約総額と構成部分合計の差額を表示 ・分類未判断・構成未入力・確認待ちを分けて表示 ・契約IDの参照、通貨単位と対価基準の違いを点検 ・確認者と確認日を記録し、入力件数を検算 ■ 同梱内容 ・Excel1ファイル(使い方・集計/契約サマリー/構成部分、架空4契約・7構成入り) ・操作ガイドPDF6ページ ■ 対象と範囲 一つの契約に賃料・保守・サービス等が混在し、条項・対価・人の判断を一緒に残したい方へ。 リースの識別、構成部分の分類、独立価格の見積り、対価の配分方法、簡便処理、会計仕訳・税額を自動判断・計算しません。分類と金額は利用者が決めて入力します。 記録済は入力と人の確認欄がそろった状態で、会計処理や監査の承認ではありません。 ■ 入力・運用上の注意 ・黄色が入力、淡い青が自動表示です。別名の作業用コピーを作り、契約サマリーA7:K106と構成部分A7:K206の架空サンプル値だけを消して始めます。数式・見出しは消さないでください。 ・使い方・集計C5へ評価日、C6へ通貨単位、C7へ対価基準を入力します。1ブック1通貨単位・1対価基準です。対象期間・税込/税抜・総額/月額などをそろえた基準名を利用者が決めます。 ・契約は100行、構成部分は200行までです。行列の挿入・削除や自動拡張、外部ファイルの自動取込・転記・通知は行いません。容量は技術上の制限です。 ・契約IDと構成IDは先頭が半角英字の文字列で24文字以内、空白・全角空白・*・?・~・タブ・改行を使いません。各表内で一意にし、大文字小文字は区別しません。数値IDは文字列へ自動変換しません。 ・通貨単位・対価基準は前後/連続の半角空白、全角空白、英字大小だけを標準化して照合します。タブ・改行は不備です。通貨換算や基準の名寄せ、月額から総額への変換は行いません。 ・金額は符号付き整数、絶対額1兆以内です。既知の0は入力済み、空欄は不足です。負額は調整等の入力として扱います。小数・数値の文字列・Boolean・エラー値は不備です。この金額範囲は技術制限です。 ・契約サマリーA:Hが必須です。確認者Iと確認日Jは、記録済に進めるために両方必要です。構成部分A:Jはすべて必須で、分類未判断のときも未解消点・資料・所在を記録します。 ・利用者分類はリース/非リース/未判断から選びます。分類や配分は利用者が判断し、構成額を入力します。本品は契約総額からの自動配分・逆算、独立価格や簡便処理の決定を行いません。 ・契約の必須/形式不足、構成の必須/形式不足・参照不良、通貨/対価基準の違い、設定不備が残る間は、契約別金額比較と全体金額を入力確認待ちにします。整った一部だけを全体と表示しません。 ・分類未判断の金額も、入力が整えば対価内訳へ含めます。差額0でも分類未判断・構成未入力・確認待ちなら記録済にしません。0円契約でも構成を1行以上記録してください。 ・入力総額との差額は契約の入力対価総額から対応構成部分合計を引いたものです。符号付き金額は相殺することがあります。差額0は分類や契約の正しさ・網羅性を保証しません。 ・評価日と確認日は2000/1/1〜2100/12/31の時刻なしExcel実日付です。確認日は評価日以前にします。文字列日付・時刻・Boolean・エラーは不備です。この範囲と評価日は技術上の管理条件で法定期限ではありません。 ・契約IDの参照先がない・重複・入力確認待ち、通貨/対価基準の違いを別に表示します。見出しのフィルターで絞り、並べ替えは非表示補助列まで含む全表で行います。 ・記録済は入力と人の確認欄がそろった状態だけです。資料の実在・版の適切性・確認権限・会計処理・監査の承認は保証しません。資料そのものは添付せず、保管とアクセス権を利用者が管理します。 ・再計算されない場合はExcelの計算方法を自動にしてください。貼付けで入力規則を回避しても数式で点検します。問い合わせへ契約書・個人情報を添付しないでください。 ご利用条件 ■ 動作環境 Microsoft Excel(Windows)向けです。Excel 2021で動作を確認しています。Excel 2019/Microsoft 365と共通の標準関数を使用していますが、各版・各環境での実機確認は行っていません。Mac版/Web版Excel/Googleスプレッドシート/LibreOffice/スマホは動作保証の対象外です。マクロ(VBA)・外部データ接続は使用していません。 ■ 返品・不具合 ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・商品画像を必ずご確認ください。ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします(BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます)。評価の前に、BOOTHのメッセージよりご連絡ください。 ■ ライセンス 購入者本人および同一法人・事務所内の業務利用が可能。自社データを入れた成果物の業務利用・顧問先提出は可。テンプレ自体(空ファイル)の再配布・再販売・第三者提供は禁止。著作権は販売者に帰属。 ■ サポート ファイル不具合の報告は可能な範囲で対応。使い方は操作ガイド参照。個別の使い方指導・カスタマイズ代行・会計/税務相談は対象外。 ■ 内容・免責 本テンプレは利用者が入力した契約と構成部分の対価・条項・資料・確認記録を整理する管理用ツールです。リースの識別、構成部分の分類、独立価格の見積り、対価の配分方法、簡便処理、会計仕訳・税額を自動判断・計算しません。記録済は所定の入力と確認記録がそろった状態で、会計処理、資料の実在・内容・権限、監査適合を保証しません。外部ファイルの自動取込・転記・通知送信は行いません。一般的な架空例を用い、特定の企業とは無関係です。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ■ ご購入 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。

