受注・作業・請求・入金を1冊で管理するExcelです。 顧客・案件・タスク・請求入金・経費を同じファイルに入れて、 今月いくら受けて、いくら入ってきて、いくら残ったのかをダッシュボードに自動で出します。 計算式を書く必要はありません。 ■ いちばんの特徴 放っておくと困るものを、ファイルの方から言ってきます。 ・納期を過ぎている案件 ・今日までに対応する案件 ・30日以上動いていない案件 ・期限を過ぎたタスク ・入金が遅れている請求 ・支払期限が近い請求 この6つを入力した日付から自動で見つけて、ダッシュボードに件数で出し、 その行を赤・黄・灰に塗り分けます。 0件ならそのまま進めて大丈夫です。1件以上ある行だけ、書いてあるシートを開きます。 全部のシートを見に行かなくて済むのが、このファイルのいちばんの役目です。 とくに30日以上動いていない案件は、自分では気づけません。 止まっていること自体を忘れているからです。最終更新日から機械的に拾います。 ■ できること 1. 顧客・案件管理 案件シートに顧客IDを入れると、顧客名が自動で出ます。 受注日・納期・金額・ステータス・次回対応日・最終更新日を管理します。 2. タスク管理 案件の中の作業を1行ずつ。案件IDを入れると案件名が自動で出ます。 期限を過ぎて完了していない行は赤くなります。 3. 請求・入金管理 請求額と入金額を入れると、残額と状態が自動で出ます。 状態は未請求／請求済／一部入金／入金済／遅延の5つ。 分割で入金された場合も、残りがいくらなのかがその行に出ます。 4. 経費管理 日付・カテゴリー・内容・金額・支払方法。 特定の案件のための支出なら、案件IDを入れておけます。 5. ダッシュボード 今月の受注額・入金額・経費・入金から経費を引いた額・進行中の案件数・未入金の合計。 集計する月は、セルに見たい月の1日を入れれば切り替わります。 ■ 同梱物 ・仕事管理帳.xlsx（中身が空のファイル） ・仕事管理帳_サンプル入り.xlsx（顧客8件・案件12件・タスク14件・請求8件・経費13件） ・操作ガイド.pdf（全8ページ／入力の順番・色の意味・列ごとの説明・よくあるご質問） ・はじめにお読みください.txt サンプル入りの方は、納期切れ2件・入金の遅れ2件・30日以上止まっている案件1件が 出るように作ってあります。買ってすぐ、動いているところが見られます。 ■ 仕様 ・シート8枚（ダッシュボード／はじめに／顧客／案件／タスク／請求入金／経費／設定） ・各シート300行目まで数式と書式を設定済み ・ドロップダウンの選択肢は設定シートで書き換えられます ・マクロなし（開くときに警告は出ません） ・新しい関数は使っていません ■ ご利用にあたって ・Excel 365 または 2021 以降を対象にしています。 それより前のバージョンや、ほかの表計算ソフトでは、 色の変化や一部の計算が正しく動かないことがあります。 ・このファイルは会計ソフト・請求書発行システム・税務申告ソフトではありません。 税務上の判断や申告書の作成には使用できません。 ・消費税や源泉徴収の計算は入っていません。金額は税込で入れる前提です。 ・請求書を発行する機能はありません。 ・バックアップは購入者ご自身でお取りください。上書き保存の事故は元に戻せません。 ・サンプルに入っている取引先・案件・金額は、すべて架空のものです。 ■ ライセンス ・ご自身の事業でのご利用は、件数の制限なくお使いいただけます。 ・ファイルそのものの再配布・再販売・共有は禁止します。 ・改変してお使いいただいて構いません。 ・著作権は作成者に帰属します。 商品画像は、同梱のサンプル入りファイルの中身をもとにした画面イメージです。 数字はすべてサンプルのデータから計算したものですが、 罫線やフォントの見え方は、お使いのExcelの環境によって多少異なります。 なお、当ショップは完成品の販売のみを行っており、 個別のカスタム制作（受託開発・オーダーメイド制作）は承っておりません。