【説明文】 毎月の入金確認に、時間を取られていませんか？ ・通帳や入金明細と請求書を、1件ずつ見比べて確かめている ・振込手数料が引かれていて、金額が合わずに手が止まる ・請求番号のない入金が、どの請求の分かわからない ・「あの取引先、いくら残ってる？」にすぐ答えられない 中小企業の経理担当の方や、一人で経理を担当している方に向けたExcelテンプレートです。 請求の一覧と入金の一覧を、列の順番をそろえて貼り付けるだけで、請求番号で突き合わせて結果を一覧にします。 ■ わかること ・請求ごとの入金額・残高と状態（入金済／手数料差引／一部入金／未入金／過入金） ・支払期日を過ぎた請求と、その経過日数（長い順に一覧） ・未回収の残高を「期日前・1〜30日・31〜60日・61日以上」に分けた集計とグラフ ・取引先別の請求額・入金額・残高・うち期日超過 ・照合できない入金（請求番号なし・請求一覧にない番号）の一覧 ■ 実務でつまずきやすいところにも対応 ・1つの請求に何回かに分けて入金があっても、同じ請求番号なら自動で合算 ・振込手数料を差し引かれた入金は、設定した金額（例：1,000円）以下の不足なら「手数料差引」として未回収から外し、差額の合計を表示（0にすれば使わない設定もできます） ・「チェック」欄で、請求番号のない入金、番号の書き間違い、請求番号の重複、文字のままの日付・金額を「要確認」で知らせます ・基準日を入れれば月末時点で、空欄なら今日の日付で期日超過を判定 ・数式のシートはパスワードなしで保護しているので、うっかり数式を消す心配がありません（フィルターと列の幅は保護したまま使えます） ■ 使い方 1. 「設定」に基準日と、手数料として扱う差額を入れる 2. 「請求」に請求番号・取引先・請求日・支払期日・請求額を貼る 3. 「入金」に入金日・取引先・入金額・請求番号を貼る 4. 「レポート」と「消込結果」を確認する 会計ソフトや銀行から出力したデータは、Excelで列の順番をそろえてから貼り付けてください。 ■ 動作環境 Excel 2010以降（Windows版・Mac版）。数式だけで動き、マクロは使っていません。スピルやXLOOKUPなどの新しい関数も使っていないので、古いExcelでも同じように動きます。 ※ダウンロードしたファイルを最初に開くと「保護ビュー」の黄色い帯が出ることがあります。「編集を有効にする」を押せば使えます。 ■ 集計できる量 請求3,000行・入金5,000行まで（取引先別の表は50社まで表示） ■ 同梱物（ZIP） ・入金消込チェックシート_v1.0.xlsx（架空の会社のサンプルデータ入り） ・入金消込チェックシート_使い方.pdf（4ページ） ■ ご注意 ・請求番号で金額を突き合わせて表示するテンプレートです。会計ソフトへの消込・仕訳、税額の計算はしません。手数料をどこまで認めるかなどは、社内のルールに従ってください。 ・本ファイルの再配布・転売はご遠慮ください。ご自身の業務の中での編集・利用は自由です。 ・現状のまま提供します。個別のカスタマイズのご依頼はお受けしていません。 ・デジタル商品のため、購入後の返品・返金はお受けしていません。 ■ 関連 ・売上の集計には「売上レポート自動作成シート」 https://takimprove.booth.pm/items/9068741 ・Excel作業を自分で自動化したい方へ：Kindle本『Python未経験でも大丈夫 毎月のExcel作業をダブルクリックで終わらせる本』 https://www.amazon.co.jp/dp/B0HPKZ1JQJ TAKimprove ／ Excel時短の小箱