会計ソフトから出力した月次データを貼り付けるだけで、月次推移・前年比・予算比・KPI・グラフが自動で作成されるExcelシートです。 公認会計士として財務分析の実務に携わってきた経験をもとに、「毎月どこを見ればいいか」がひと目でわかるように作りました。 ■こんな方におすすめ ・毎月の試算表を見ても、良いのか悪いのかが判断しづらい経営者の方 ・月次の推移表や前年比を、毎回手作業で作っている経理担当の方 ・予算と実績の比較を簡単に始めたい方 ■できること ・月次推移：当期12か月の損益（売上高〜営業利益）と累計を自動集計 ・前年比・予算比：当月・累計の両方で、増減額・増減率・予算差異・達成率を一覧表示 ・要確認の自動判定：増減率・増減額の基準を超えた科目を赤くハイライト（基準は変更可） ・KPI：売上総利益率・人件費率・販管費率・営業利益率と、その前年差（pt） ・グラフ：売上高と営業利益、KPIの推移 ・コメント欄：増減理由を書き込めば、そのまま月次報告資料に ■使い方（毎月5分） 1. 会計ソフトから月次推移表（損益計算書）を出力 2. 「データ貼付」シートに貼り付け 3. 「設定」シートの対象月を変更 → 全シートが自動更新 最初に「期首月」と「科目名」を設定すれば、どの決算月の会社でも使えます。科目名の不一致は「反映チェック」欄で確認できます。 ■セット内容（ZIP） ・月次分析シート_空欄版.xlsx（ご自身のデータを入れて使う本体） ・月次分析シート_記入例版.xlsx（架空の会社のデータ入り。完成イメージの確認用） ・使い方ガイド.pdf（初期設定・毎月の手順・各シートの見方・FAQ） ■動作環境 ・Microsoft Excel（Microsoft 365で動作確認済み） ・Googleスプレッドシート・Numbers等での動作は保証対象外です ■ご注意 ・本シートは数値の集計・可視化のためのツールです。会計処理・税務・経営判断についての助言を行うものではありません。 ・対象は営業利益までです（営業外損益・経常利益は含みません）。 ・デジタルコンテンツのため、購入後の返品・返金はお受けしておりません。内容は画像と記入例でご確認ください。 ・再配布・転売はご遠慮ください。ご自身・自社内での改変は自由です。