利益は出ているのに、手元のお金が足りない。そんな月を、先に見つけるための表です。 月ごとの「現金の入り」と「現金の出」を入れると、月末の現金残高を自動で計算し、翌月に引き継ぐExcelの資金繰り表です。有料版は12か月分を管理でき、年間サマリーがつきます。 ▶ 入金と支払いの時期がずれて、手元のお金が不安になりがちな個人事業主・小規模事業者向けです。 ■ できること 1. 12か月分を管理できます。 2. 最初の月の「月初の現金残高」(手元資金)を入れます。 3. 月ごとに、収入(現金売上・売掛金の入金・その他収入)と支出(仕入・原価、家賃、水道光熱費、通信費、人件費・外注費、広告費、税金・社会保険料、借入返済、その他支出)を入れると、収入合計・支出合計・当月の収支・月末の現金残高を自動で計算します。 4. 月末の現金残高は、翌月の「月初の現金残高」に自動で引き継がれます。 5. 月末の現金残高がマイナスになる月は、赤色で表示します。 6. 文字やマイナスなど入力に問題がある月は、「入力の確認」の行でお知らせし、その月以降の残高は計算しません(誤った残高を表示しないため)。 7. 「年間サマリー」で、12か月分の月末の現金残高と当月の収支を一覧にし、現金残高が最も少ない月とその金額、年間の収支合計を表示します。 ■ こんな方に - 入金と支払いの時期がずれて、手元資金が不安になりがちな方 - 納税や大きな支払いの前に、手元資金の見通しを立てたい個人事業主・小規模事業者 ■ 無料版でお試しいただけます 6か月分の資金繰り表を、無料版でお試しいただけます(別ページ)。購入前に、無料版で、お使いの環境でファイルが開けるかお試しください。ただし、年間サマリーや7か月目以降の入力など有料版だけの部分は、無料版では確かめられません。 ■ ご注意 - 現金の動きを見るための表です。損益(利益)の計算とは一致しません(売上の計上と入金の時期がずれるため)。 - 見込みで入力した場合、実際の入出金とはずれが出ます。実績が分かったら書き換えてください。 - 金額は、実際に入金・出金する金額(税込)で入力します。消費税の納税は、実際に納める月に「税金・社会保険料」へ入れます。 - 本商品は資金管理を補助する計算ツールです。結果や資金繰りの安全性を保証するものではなく、税務・会計・法務の助言でもありません。 - 数字のサンプル(1か月目)は、架空のデータです。 - シートは保護しています(パスワードなし)。黄色の入力欄だけ書き込めます。 - ファイルはzip形式で圧縮しています。展開してから開いてください。 - ご購入とダウンロードには、pixivアカウントでのログインが必要です。 - 動作環境: Excel形式(.xlsx)のファイルです。マクロは使用していません。ご利用には、.xlsx形式のファイルを開いて編集できる表計算ソフトが必要です。現時点では、デスクトップ版Excel、Excel for the web、Googleスプレッドシート、Numbersのいずれでも、動作を確認していません。購入前に、無料版で、お使いの環境で開けるかをお試しください。 - 返品・キャンセル: ダウンロード商品のため、お客様のご都合による返品・キャンセル・返金はお受けしていません。 商品に不具合(.xlsx形式を開ける表計算ソフトで、商品ページの説明どおりに動かないこと)がある場合は、BOOTHの購入履歴(注文詳細)の「ショップにメッセージを送る」から、お使いのソフト名と版、症状をお知らせください。画面の写真があれば添えてください(数字や商品名が写る場合は、サンプルの数字に置き換えるか隠してから撮ってください)。メッセージが使えない場合は、連絡先のメールへご連絡ください。連絡の方法をご案内します(口座はメールではお尋ねしません)。内容を確認し、修正したファイルを無償で提供します。 修正したファイルを提供できない場合、または提供しても不具合が解消しない場合は、お支払いいただいた代金の全額(お客様が負担された支払手数料を含みます)を返金します。返金は、まずBOOTHの返金手続きで行います(当方は返金に同意します)。BOOTHの手続きで返金できない場合は、当方からお客様へ銀行振込で直接返金し、振込手数料は当方が負担します。銀行振込が難しい場合は、お客様に費用がかからない方法をご相談のうえ決めます。 振込先の口座の確認は、この注文のBOOTHのメッセージでだけ行います。いただいた口座の情報は返金のためにだけ使い、ほかの目的には使いません。暗証番号・カード番号・パスワードをお尋ねすることはありません。 返金の後は、お手元のファイルを削除していただくようお願いします。このお願いは返金の条件ではなく、返金の前にお願いすることもありません。 この定めは、法律上お客様に認められる権利を制限するものではありません。 - 代金以外にお客様が負担する費用: インターネット接続料金・通信料金。銀行決済・コンビニ決済で決済金額が3,000円未満の場合は、支払手数料130円。atoneをお使いの場合は、atoneの定める手数料(金額は決済画面とatoneの案内でご確認ください)。 利用条件: ご購入者ご本人が、ご自身の事業のために利用できます。ご自身の事業で使うための改変は自由です。ファイルの再配布・転売・共有、インターネット上への掲載、改変したものの配布・販売を禁止します。 ■ 関連商品 - 無料版(6か月。先に試せます): https://keiei-template.booth.pm/items/8979889