入金の消し込み|銀行明細CSVと請求の一覧を照らす・手数料差引とまとめ入金も(体験版あり)
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入れる物: 請求の一覧(.xlsx・CSV)と銀行の明細(CSV) → できる物: 請求ごとの入金の結果(入金済み・確かめる・未入金)と、その CSV 最初の 30 秒: ① 体験版の HTML を開く(架空の見本の請求 12 件と明細 15 行を照らした結果が入っています) → ② 「あなたの確認を待つ入金」の「まとめての入金」を押す → ③ 2 件の請求の合計と入金が一致していることが、根拠つきで出る 価格: 製品版 ¥980(税込)/体験版 0 円(この商品ページの 0 円の版) ダウンロード商品のため、お客様のご都合による返品・キャンセルはお受けしていません(詳しくはページの末尾)。 請求書を出して銀行振込で受け取っている事業者の、毎月の入金確認(消し込み)の道具です。Excel で明細と請求を目で見比べる作業を減らします。 請求の一覧(.xlsx・CSV)と銀行の明細(CSV)を選ぶと、振込名義と金額で照らし、確かな入金は自動で「入金済み」に、振込手数料を引いた入金・まとめての入金(同じ取引先の請求 2〜6 件の合計)・一部入金・名義が違う入金は「確かめる」に分けます。 名義は、半角カナ・小さい字・法人略語(カ) など)の違いをそろえてから比べます。確かめる入金は 1 件ずつ確定し、確定した名義を辞書に覚えると、次から自動で当てます。 本物の銀行の明細の CSV では、まだ確かめていません(銀行ごとに列が違うので、列の対応づけで受けます)。銀行や会計ソフトにはつながりません。まとめて確定する釦は無く、確定は 1 件ずつあなたがします。
できること
・請求の一覧(.xlsx・CSV)と銀行の明細(CSV)を読みます。請求の一覧は請求番号・取引先・請求額の列が要ります(期日と振込名義のカナは無くても使えます)。明細は日付・振込名義・入金額の列が要ります(入金と出金が別の列でも、正負が 1 列でも読めます)。 ・文字コードは自動で選びます(UTF-8・BOM つき・UTF-16・Shift_JIS)。見出しが違うときは列を選んで読み、選んだ対応は見出しの名前で覚えます。 ・名義をそろえて比べます: 半角を全角に・小さい字を大きく(ャ→ヤ)・空白を外す・長音とハイフンをそろえる・法人略語(カ)・(カ)・(カ のように前・中・後ろ)を外す。 ・照らす順: ① 名義と金額が一致(入金済み・自動)② 手数料の範囲の差(既定 0〜880 円)③ 同じ取引先の請求 2〜6 件の合計(まとめての入金)④ 一部入金・多い入金 ⑤ 金額だけ一致(名義が違う)⑥ 照合できない入金。当てられる請求が 2 つ以上なら自動では当てません。 ・確認を待つ入金を 1 件ずつ選び、候補を選んで「この 1 件を確定」か「候補から外す」を押します。確定には根拠の規則を残します。「この名義を覚える」に ✔ を入れたときだけ辞書に覚えます。 ・請求ごとの結果(状態・入金日・入金額・差・どの入金で消したか・区分・根拠の規則)を CSV(Excel で開ける形・頭に件数)で書き出します。照合できない入金も書き出せます。 ・作業の保存と再開: 確定した対応と読んだファイルの印を 1 つのファイルに書き出し、続きから使えます。
できないこと(購入前に必ずお読みください)
・銀行・会計ソフトにはつながりません。明細の CSV は銀行のサイトから自分で落とします。 ・まとめて確定する釦はありません(確定は 1 件ずつ)。 ・まとめての入金で、請求 4〜6 件の組み合わせが 50,000 通りを超えるときは、自動の探索を省いて「確かめる」で知らせます。 ・入金日と期日を照らす使い方はしません(期日は、同じ額の請求が複数あるときの並びにだけ使います)。 ・読む行数は、請求 20,000 件・明細 50,000 行までです。 ・請求の一覧と明細の中身は、どこにも保存しません。 ・体験版は、書き出しが 10 行までで、辞書と作業の控えは保存しません。
確かめていないこと
・本物の銀行の明細の CSV の形(作者が作った架空の明細・Shift_JIS・入金と出金が 2 列の形で確かめています)。 ・法人略語の表は、自治体(大阪市)の口座名義の記載方法の頁の表です。全国銀行協会の規格書そのものではありません。 ・Windows 11 以外の端末。
使い方
最初の 1 分: 体験版を開くと、見本の請求 12 件と銀行の明細 15 行(架空)を照らした結果が入っています。「あなたの確認を待つ入金」の「まとめての入金」を押して、2 件の請求の合計と一致していることを見てください。 1. zip を展開し、「入金の消し込み.html」をダブルクリックして Chrome か Edge で開きます(インストールもアカウントもインターネット接続も要りません)。 2. 頭の「請求・明細のファイルを選ぶ」から、請求の一覧と銀行の明細を選びます。列が当たらないときは列を選んで「この対応で読む」を押します。 3. 「あなたの確認を待つ入金」を 1 件ずつ選び、候補を確かめて「この 1 件を確定」か「候補から外す」を押します。 4. 「書き出しと作業の保存」で、請求ごとの結果を CSV に書き出し、作業を保存します。
体験版と製品版の違い
価格: 体験版 0 円/製品版 980 円 ・書き出し(CSV): 体験版 10 行まで/製品版 全部の行 ・辞書・作業の保存: 体験版 できない/製品版 できる ・どちらも同じ: 読み込み・照合・画面の表・確定
動作環境
Windows 11 の Google Chrome または Microsoft Edge(最新版)で動作を確認しています。Windows 10・Mac・iPhone・Android・Safari・Firefox では動作を確認していません。 画面の幅 1,024 ピクセル以上で、ページ全体に横スクロールが出ないことを確かめています。
データの扱い
この道具は通信しません。アカウントも要りません。外へ通信する指示を止める設定を入れてあり、作者が実物を Google Chrome で開いて使った間、外への通信は 0 件でした(ブラウザの通信の記録で確認)。 請求の一覧と銀行の明細は、このブラウザの中だけで扱い、外へは送りません。保存するのは、辞書・列の対応づけ・照らし方の設定だけです(このパソコンのブラウザに)。書き出した CSV と作業のファイルには、取引先と金額が入るので、扱いにご注意ください。 ブラウザの保存領域は、同じブラウザで開いた他の HTML と共有されます。 【利用条件】個人でご購入の場合はご購入者ご本人、法人・団体でご購入の場合は同じ法人・団体の中でお使いいただけます。第三者への再配布・転売は禁止します。 【お問い合わせ】BOOTH でご購入の場合はショップへのメッセージ、note でご購入の場合は記事の下の「クリエイターへのお問い合わせ」からご連絡ください。
返品・不具合について
返品・キャンセルについて ダウンロード商品のため、お客様のご都合による返品・キャンセル・返金はお受けしていません。購入前に、商品ページの「できること」「できないこと」「動作環境」と、体験版がある商品は体験版で、内容をご確認ください。 不具合があった場合 商品が説明どおりに動かない不具合をご連絡いただき、こちらで確認できた場合は、修正版のご提供または代わりの方法のご案内をいたします。修正や代わりの方法で解決できない重大な不具合の場合は、購入代金と同じ額を、ギフトコードなどの方法でお返しします(方法はメッセージでご相談します)。商品説明に誤りがあった場合も同様です。 次の場合は対象外です(作者に故意または重大な過失がある場合を除きます) ・対応していない環境(上の動作環境以外)での動作 ・誤った操作や、説明と異なる使い方による結果 ・外部のサービス(会計ソフト・送り状ソフト・ネットショップ・配信サービスなど)の仕様の変更による不具合 損害の範囲 本商品のご利用によって生じた損害について、作者に故意または重大な過失がある場合を除き、作者が負う責任は、その商品の購入代金(体験版のみをご利用の場合は 1,000 円)を上限とします。また、作者に故意または重大な過失がある場合を除き、間接的な損害や逸失利益(得られるはずだった利益)については責任を負いません。
あわせて使える道具(同じ作者)
・総合振込ファイル: 支払いの一覧から、銀行の総合振込のファイルを作る道具(https://booth.pm/ja/items/8952575) ・表の突き合わせ: Excel・CSV の表を突き合わせて、転記漏れや重複を数える道具(https://booth.pm/ja/items/8933837)




