これから12か月、毎月末にお金（現預金）がいくら残るかを自動で計算する資金繰り表です。 「利益は出ているのに、お金が足りない」を防ぐために、足りなくなる月を先に見つけられます。 【できること】 ・家賃・給与・借入の返済など、毎月の固定の入出金を一度入れるだけで、全月に反映 ・売掛金の回収・賞与・税金・設備購入など、月ごとの予定は日付と金額を入れるだけで自動集計 ・月末の残高が「最低限残したい額」を下回る月は「注意」、マイナスは「資金不足」で色分け ・12か月の残高の推移をグラフで確認 ・入金4項目・出金8項目（仕入・外注、人件費、家賃、税金・社会保険料、借入の返済、設備など） 【内容】 ・資金繰り表.xlsx（使い方／資金繰り表／設定／毎月の固定／入出金の予定。サンプル入り） 【動作環境】 Microsoft Excel（Microsoft 365で動作確認）。マクロは使っていないので、社内でマクロが禁止されていても使えます。 【ご注意】 ・お金の出入り（現金ベース）を見るための表です。売上や利益（損益）とは一致しません ・税金や借入の判断は、税理士や金融機関にご相談ください ・AIを活用して作成し、Excelで計算を確認しています 【カスタマイズも承ります】 会計ソフトのデータとの連携や、項目の追加などは、BOOTHのメッセージからご相談ください。