■ こんな方に ・デザイナー・ライター・エンジニア・講師など、案件ごとに仕事を受けるフリーランス・個人事業主 ・「あの請求書、入金されたっけ」「請求を出し忘れていないか」が気になる方 ・取引先ごとの売上や、今月入ってくるお金の見込みをすぐ知りたい方 ■ できること ・「案件一覧」に、取引先・案件名・受注額・納期・納品日・請求日・入金予定日・入金日を入れていくだけ。 ・右側の状態が自動で変わります：進行中／納期超過／未請求／入金待ち／期限超過／一部入金／入金済／中止。行の色も変わり、期限超過は赤、未請求は黄、納期超過は橙。超過日数も出ます。 ・入金予定日を空欄にすれば、「請求日＋支払サイト（はじめは30日）」で自動計算。 ・入金予定：入金待ち・一部入金・期限超過の案件を、入金予定日の早い順に自動で並べます（100件まで）。期限超過の合計、今後30日の入金予定額、請求がまだの案件数も一番上に出ます。 ・取引先別：取引先ごとの件数・受注額・入金額・未入金の残額・期限超過額・入金率（取引先は自動で並びます。60社まで）。 ・月別集計：受注（受注日）・請求（請求日）・入金（入金日）の月ごとの額と、未入金の予定額、グラフ。 ・振込手数料などで入金額が違うときは、入金額に実際の額を入れれば残額が出ます。 ・入力ミスに気づける「確認」の列（日付の入れ間違い、入金日が請求日より前、入金額が受注額より多い など）。 ■ 中身（シート） ・使い方：入れる場所・出てくる結果・注意点 ・設定：屋号・氏名、基準日、支払サイト、先読み日数、月別集計の年、状態の見方 ・案件一覧：案件の登録と、状態・残額・予定日の自動計算（500行） ・入金予定：未入金の案件を予定日順に抜き出し（100件まで） ・取引先別：取引先ごとの売上・入金・残額（60社まで） ・月別集計：月ごとの受注・請求・入金・未入金の予定額 ファイルは2つ入っています：すぐ使える「空欄版」と、架空の取引先6社・34案件で動きを確かめられる「サンプル入り版」。 ■ 使い方 1. 「設定」に屋号と支払サイトを入れる。 2. 受注したら「案件一覧」に1行足す（取引先・案件名・受注額・納期）。 3. 納品したら納品日、請求したら請求日、入金されたら入金日を入れる。 4. 「案件一覧」の色、「入金予定」「取引先別」「月別集計」を見る。 ■ ご注意 ・金額は入力した数字をそのまま集計します。消費税・源泉徴収・インボイスなど、税や法律の計算・判断はしません。税込・税抜のどちらで入れるかは、最初に決めて統一してください。 ・状態の判定は今日の日付で行います（「設定」で基準日を指定することもできます）。 ・取引先の名前は、毎回同じ書き方で入れてください（表記が違うと別の取引先として数えます）。 ・行が足りなくなったら、表の途中で行を挿入し、上の行をコピーして貼り付け、黄色の欄の中身を消してください（いちばん下の行より下に書くと集計に入りません）。 ・取引先名などが入るファイルです。保存場所に気をつけ、人に渡すときはパスワードを付けるなどしてください。 ・シートの保護はかけていません。ご自分で列を足したり、色を変えたりできます。 ・サンプルの屋号・取引先・案件名・金額はすべて架空です。 ■ 対応ソフト ・Microsoft Excel 2016 以降（Windows / Mac。Microsoft 365 含む）。Google スプレッドシートは動作未確認です。 ・マクロは使っていません（.xlsx）。Excel 2016 にない新しい関数（MAXIFS・FILTER・XLOOKUP など）も使っていません。 ■ 制作について ・このテンプレートは AI を活用して制作し、Excel で計算結果を確かめる検品をしてから販売しています。