「来月、払えるか」を、出した請求書の締め日と支払サイトから逆算して13週先まで見る表です。 表計算ソフトに読み込むだけで動きます。マクロ・スクリプト・外部通信は一切含みません。 ## この表が他と違うところ 13週の枠を渡すテンプレートは既にあります。埋めるのは自分です。 このパックは **入金予定日の計算と、13週のどの週に落ちるかの振り分けまでを数式側でやります**。 請求書の行に「請求日」と「支払条件コード」を入れれば、入金予定日も週別の入金額も自動で出ます。 ## 自動で計算されるもの - **入金予定日**: 請求日 + 支払条件（当月末締め翌月末 / 翌々月末 / 30日後 / 60日後） - **週別の入金額**: 入金予定日がその週（月曜〜日曜）に入る請求書の合計 - **週別の固定支出**: 毎月N日払いの固定費を、その日が入る週へ自動で割り当て（月をまたぐ週も拾います） - **週末現金残高**: 前週末 + 入金 − 固定支出 − 変動支出 - **判定**: 残高がマイナスの週は「⚠ 資金ショート」、期首の20%を切る週は「要注意」 ## 同梱ファイル - `13週資金繰り表_サンプル入り.csv` — ダミーの請求書8件・固定費5件が入った状態 - `13週資金繰り表_空欄.csv` — 数式だけが入った空の表 - `README-ja.md` — 使い方と支払条件コードの一覧 - `LICENSE.txt` — 利用範囲 ## 動作環境 Excel / Google スプレッドシート / LibreOffice Calc / Numbers。 使用している関数は EOMONTH, SUMIFS, SUMPRODUCT, DATE, COUNTIF, MIN, IF のみで、4環境すべてに標準搭載されています。 ## 利用条件 自身の事業・個人の資金管理での利用、記入済みの表を税理士・金融機関・取引先へ提出すること、社内での複製は自由です。 テンプレートそのもの（記入前の状態）の再配布・再販売は禁止します。 ## 注意事項 この表は入力した数値を集計する計算表です。金融、投資、税務、法律、債務整理などの助言ではありません。 資金繰りの改善、融資の可否、納税額を保証するものではありません。実際の判断は必要に応じて税理士・金融機関へご相談ください。 同梱の数値はすべてダミーです。入力したデータは購入者の表計算ソフト上にのみ残ります。