■だれ向け 決算の前に、締めの日の残高を、自分の帳簿と相手(通帳・取引先・借入先)で並べて、差を見つけておきたい会社・お店の方に。 この表は、口座・取引先・借入先ごとに残高を並べて、差を出す表です。やる事に印を付けていくチェックリストではありません。税の判断や、仕訳・勘定科目の判断はしません。 見分け: しくみ堂の「売上と経費と入金待ちの表」は、日々の請求・入金・経費を書いて今月の数と入金待ちを見る表です。この表は、締めの日に1回、口座・取引先・借入先ごとの残高を帳簿と相手で突き合わせて、差を見つける表です。 ■できる事 - 「突き合わせ」のシートに、1行に口座・取引先・借入先の1つを書きます(200行まで)。白い欄だけ書きます。灰色の欄は自動です - 区分(▼ 預金/売掛(入金待ち)/買掛(支払い待ち)/借入/そのほか)・相手の名・帳簿の残高・相手の残高と、相手の残高を何から写したか(通帳・残高証明・相手の請求書や明細・返済予定表など)を書きます。区分の字はふだんの言葉で、勘定科目の名ではありません - 差(帳簿の残高 − 相手の残高)が式で出ます。帳簿の方が少ないと、負の数になります - 差が出た行は、「差のわけ」を▼で選び(入金・支払いの日ずれ/振込手数料/まだ帳簿に書いていない/相手の誤り/わけが分からない)、メモを書けます。選び肢は起きた事だけの字で、どう直すかは書きません - 確かめた日・確かめた人・資料(通帳の写し・残高証明・明細のファイル)の置き場を残せます - 式で出る差の印は、次の7つです(中身の判定ではありません) - 差なし/差あり・わけが分かった/差あり・わけが空/差あり・わけが分からない/帳簿の残高が空/相手の残高が空/数でない - 「済み」の印は、差が0か、わけが分かった行に出ます(ほかは「まだ」)。差と、入れた差のわけを見た結果だけで、どちらの残高が正しいか・帳簿を直したかどうかは見ていません - 「まとめ」のシートに、区分ごとの行の数・差が0でない行の数・わけが分からない行の数・まだの行の数が出ます(残高の合計は出しません) - 「設定」のシートで、締めの日と、▼の選び肢の字(区分・差のわけ)を変えられます ■できない事 - 税の判断や助言ではありません。仕訳・勘定科目・直す仕訳の案・税の扱いは出しません。差の直し方は、税理士か税務署に確かめてください - この表は帳簿の代わりになりません。帳簿は別に付けてください - この表をどれだけ残すかは、表では決めていません。税理士か税務署に確かめてください - 仕訳・勘定科目・個人の資産・暗証番号の欄はありません。事業用の口座・取引だけを書く形です。口座番号は下4桁まで、暗証番号やパスワードは書かないでください - 締めの日は、表に1つだけです - 印が見るのは、次の所までです - 残高は円の整数で入れる形です。小数を入れると、差の欄には小数が出ますが、差の印は小数第2位で丸めて見ます(0.004 のような差は「差なし」になります) - 「設定」の選び肢の字を変えても、前に書いた行の字は変わりません。前に書いた行の字も同じ字に直してください。直さないと、差のわけが「わけが分からない」の行が「済み」に数えられ、区分の字なら区分ごとの「まとめ」から外れます(合計には入ります) - 会社ごとの作り直しや、使い方の個別のご相談は、この商品には含まれていません ■入っている物(zip) - 決算前の残高の突き合わせ表_空.xlsx(何も入っていない版。ご自身で使うのは、こちらです) - 決算前の残高の突き合わせ表_記入例.xlsx(作り物の口座・取引先・借入先が11行入った、見え方を確かめる版。銀行の名は「A銀行」のような作り物の呼び名です) - 使い方(シート・書き方・自動で出る物・知っておく事・この表に入れない事) ■動作環境 - ファイルの形は .xlsx です。パソコンで使う前提です - Excel や Google スプレッドシートで開いた時の見え方・式の再計算・▼・印の表示・色は、まだ確かめていません(未検証です) - ZIP のファイルでお渡しする商品は、開くのに ZIP を展開できるソフトが要る場合があります ■届け方 お支払いの確認がとれた後、お支払い完了のメールの URL・BOOTH の購入履歴・ライブラリからダウンロードできます。ダウンロードできない時は、info@shikumido.jp へご連絡ください ■ 返品・返金の扱い BOOTH の仕組みでは、ダウンロードの商品は、ご注文が確定した後のキャンセル・返金の手続きができません。 ファイルに欠陥がある場合(ファイルが開けない、雛形の式が動かないなど、当方の不備による場合)と、当方の不備によりダウンロードできない場合は、BOOTH のショップへのメッセージか info@shikumido.jp へご連絡ください。直したファイルを商品に付け直してお渡しします。 ■特定商取引法に基づく表示 https://shikumido.booth.pm/terms ■お問い合わせ info@shikumido.jp しくみ堂のツクモンが作りました。 あんなことやこんなことも、ボクがつくるモン!