フリーランス・個人事業主の請求と入金を1ファイルで管理するExcelシートです。 請求書の台帳、印刷用請求書ひな形（インボイス制度の記載事項に対応）、入金の管理と状態の自動判定、月ごと・年ごとの集計まで入っています。 ■ 入っているもの（全8シート） 1. はじめに：使い方と注意事項 2. 基本設定：屋号・名前・住所・連絡先・インボイス登録番号・振込先を入力します。消費税率・源泉徴収率・端数処理もここで変えられ、全部のシートの計算がここを参照します 3. 取引先マスタ：取引先100件まで。取引先名・担当者・連絡先・支払条件などを登録します。請求書台帳の取引先名は、ここからプルダウンで選べます 4. 請求書台帳：請求書300件まで。請求書番号・発行日・取引先・件名・支払期限・税抜金額（10%対象と8%対象は別の欄）を入れると、消費税・請求金額（税込）・源泉徴収額・入金予定額が自動計算されます 5. 請求書ひな形：請求書番号を入れるだけで、その請求の印刷用請求書が表示されます。インボイス制度の記載事項（登録番号、税率ごとの対価の額と消費税額、適用税率）が入った体裁で、そのまま印刷／PDF化して取引先へ渡せます 6. 入金管理：請求書300件分。請求書番号を選ぶと台帳の内容が自動表示され、入金予定日・入金日・入金額を入れると、差額と状態（未入金／一部入金／入金済／期限超過）が自動判定されます。期限超過はオレンジ色、入金済は青色で表示されます 7. 月次集計：月ごとの請求額（発行日ベース・税込）・入金額（入金日ベース）・未収額が自動集計されます 8. 年次集計：年ごとの請求額・入金額・未収額と、取引先ごとの合計が自動集計されます ■ できること - 税率・源泉徴収率・端数処理は基本設定で一括管理。税率が変わっても、設定を書き換えるだけで全部の計算に反映されます - 10%対象と8%対象（軽減）を分けて入力でき、請求書単位・税率ごとに消費税を計算します - 源泉徴収のある取引先は、源泉徴収額と差引の入金予定額まで自動計算します - 入金の状態（未入金／一部入金／入金済／期限超過）が自動で分かり、未収額が月次・年次・取引先ごとに集計されます ■ できないこと - 請求書の明細行（品目ごとの行）は台帳では扱いません。ひな形の明細は件名1行＋税率ごとの内訳表の体裁です - 見積書・納品書・領収書の発行機能はありません - 会計ソフトへの仕訳連携や、銀行口座との自動照合はできません - 税務・法務の助言は行いません（下記の注意事項をご覧ください） ■ こんな方に - フリーランス・個人事業主で、請求書の発行と入金確認をExcelで管理したい方 - インボイス制度に対応した請求書のひな形がほしい方 - 源泉徴収のある取引先がいて、差引額の管理が面倒な方 - どの請求が未入金か、月ごとの未収額をすぐに把握したい方 ■ 対応環境 Microsoft Excel 2019／2021／Microsoft 365（Windows・Mac）、LibreOffice Calc（数式を使用しています。PCでの利用を推奨します。マクロは使っていません） ■ 注意事項 - 本シートは請求・入金の記録と管理のための道具です。税務・法務の助言を行うものではありません - インボイス制度（適格請求書）の正確な要件は、国税庁の案内を確認するか、税理士にご相談ください。本シートのひな形は記載事項を表示できる体裁にしていますが、個別の取引で必要な記載がすべて満たされることを保証するものではありません - 金額の計算は入力された値に基づく目安です。請求書を発行する前に、金額・税率・支払期限の最終確認はご自身で行ってください - 源泉徴収額は、税抜金額の合計に基本設定の源泉徴収率をかけた目安です。対象になる報酬の範囲や計算の基礎は契約や報酬の種類で異なる場合があります - 本シートの利用は、購入者ご自身の判断と責任によるものとします - 「（サンプル）」と書かれた行と基本設定の入力例は見本です。数式の動きを確認したら、行ごと消すか自分の内容に書き換えてから使い始めてください - 請求書番号は重複しないようにしてください。同じ番号が2行あると、入金管理と請求書ひな形では先に書かれた行の内容が表示されます - 月次集計・年次集計の対象は2026年〜2030年分です。範囲外の日付の請求は集計に含まれません。 ■ 利用条件 購入者ご本人の事業にご利用いただけます。再配布・転売・共有はご遠慮ください。 ■ 制作について 本シートはAIアシスタントの補助を受けて作成し、数式は再計算して検証しています。