我楽多屋の「月次経理チェックリスト」は、月次経理業務を 「誰が」「いつまでに」「どこまでやれば完了か」 という視点で整理するためのExcelテンプレートです。 「毎月やることはなんとなく決まっているけれど、担当者の頭の中にしかない」 「月次締めのたびに、何か抜けていないか不安になる」 「引き継ぎをしたいけれど、そもそも業務が整理されていない」 そんな状態を少しでも楽にするために作りました。 こんな方におすすめ - 月次経理業務を整理したい - 月次締めの抜け漏れを防ぎたい - 担当者や期限を明確にしたい - 「何をもって完了とするか」を揃えたい - 経理業務の属人化を減らしたい - 新しい担当者へ引き継ぎやすくしたい - 月次締めの進捗状況を見える化したい チェック項目 売上・入金・仕入・販管費・経費精算・支払・給与・会計・残高・データ確認など、月次経理で確認したい項目を収録しています。 単なる「やることリスト」ではなく、 タスク / 担当者 / 期限目安 / 完了条件 を整理できる構成です。 「請求書を確認する」だけではなく、 どの状態になればその作業を完了と判断できるのか まで確認しやすいようにしています。 ダウンロード形式：ZIP ZIPファイル内にExcel（.xlsx）テンプレートを収録しています。 以下の3シートを収録しています。 使い方 テンプレートの目的や初回設定、ご利用時の注意事項をまとめています。 チェックリスト 月次経理業務の基本チェックリストです。 自社の業務に合わせて、 - 不要な項目の削除 - 担当者の設定 - 期限の変更 - タスクの追加 など自由にカスタマイズしてご利用いただけます。 ステータス管理表 毎月の進捗管理に使用できるシートです。 ステータスは、 未着手 / 対応中 / 確認待ち / 完了 / 対象外 から選択できます。 ご利用について 本テンプレートは、特定の会社専用ではなく、一般的な月次経理業務をベースに作成しています。 そのため、そのまますべての項目を使用するのではなく、 自社の業種・会社規模・会計方針・締めスケジュールに合わせてカスタマイズしていただくことを前提としています。 記載している期限も一例です。実際の月次締めスケジュールに合わせて変更してください。 ご確認ください 本商品は、月次経理業務の整理・進捗管理を目的としたテンプレートです。 個別の会計処理・税務判断そのものを代替または保証するものではありません。 実際の処理について判断が必要な場合は、自社の会計方針や業務内容をご確認のうえ、必要に応じて顧問税理士等の専門家へご相談ください。 --- 我楽多＝我が楽を多くする。 面倒になりがちな経理とバックオフィスを、少しでも楽に、ちょっと楽しく。 我楽多屋では、日々の実務にそのまま使いやすい「道具」を作っています。