請求書を受け取ったあと、 誰が確認する？ いつまでに処理する？ 誰に承認を依頼する？ 支払データは誰が作る？ 支払後はどこまで確認する？ そんな請求書受領〜支払業務の流れを整理するためのExcelテンプレートです。 請求書の受領から、内容確認・社内承認依頼・支払データ作成・支払実行・会計処理、不備や支払エラーへの対応までを、ひとつのフローとして整理できます。 「何をするか」だけでなく、 いつ / 誰が / 何を使って / どこまでできれば完了か まで整理できるため、担当者が変わっても業務を進めやすい形を作れます。 ★こんな方におすすめ ● 請求書受領〜支払までの業務フローを整理したい ● 支払業務が担当者の頭の中だけで管理されている ● 承認依頼や支払データ作成の抜け漏れを減らしたい ● 二重払い・支払漏れを防ぎたい ● 経理担当者と承認者の役割を整理したい ● 支払後の確認・会計処理まで一連の流れとして管理したい ● 担当者が変わっても回しやすい支払業務を作りたい ★このテンプレートで整理できること 請求書受領から支払・会計処理までについて、 工程 業務内容 実施タイミング 担当 使用ツール 必要情報・資料 完了条件 例外時の対応 関係者 備考 を整理できます。 通常の支払業務だけでなく、請求書不備や支払データ不備、支払エラーなどの例外対応も記録できます。 ★よくある支払業務をあらかじめ収録 標準フローには、一般的な請求書受領〜支払業務の記入例を掲載しています。 主な内容は、 請求内容確認 支払対象確認 支払期日確認 重複請求確認 承認依頼 振込先確認 支払データ作成 支払データ確認 支払実行・承認依頼 支払結果確認 会計処理・消込 請求書不備対応 支払データ不備・支払エラー対応 など。 ゼロから業務項目を考える必要はありません。 自社に不要な項目を削除し、必要な業務を追加してご利用ください。 ★「完了条件」の記入例付き 標準フローでは、業務内容だけでなく、一般的な完了条件の記入例も掲載しています。 たとえば、 「支払期日を確認する」 だけではなく、 「支払期日が確認できており、契約内容と相違がない」 「支払データを確認する」 だけではなく、 「支払データと請求書の金額・支払期日等が一致していることを確認できている」 というように、 どの状態になればその業務を完了と判断できるか を整理できます。 担当者が変わっても、完了・未完了を判断しやすい運用づくりにご利用いただけます。 ★収録内容 Excelファイル内に3シートを収録しています。 使い方 テンプレートの目的、各項目の説明、初回設定、運用時のポイントなどを掲載しています。 標準フロー 一般的な請求書受領〜支払業務と、完了条件の記入例を掲載しています。 自社の担当・ツール・必要資料・例外対応などを追加してご利用ください。 白紙フロー 自社独自の支払業務フローを一から作成できる白紙テンプレートです。 ★基本的な使い方 1．標準フローを確認する 2．自社で行っていない業務を削除する 3．不足している業務を追加する 4．実施タイミング・担当を自社用に設定する 5．使用ツール・必要資料・関係者などを入力する 6．必要に応じて完了条件を調整する 7．不備・例外時の対応方法を追加する 標準フローをそのまま使うのではなく、自社の業務に合わせてカスタマイズすることを前提としたテンプレートです。 ★ファイル形式 ZIP形式で配布します。 ZIPファイル内に Excel形式（.xlsx） のテンプレートを収録しています。 ダウンロード後、Excelで編集してご利用ください。 ■ご利用にあたって ● 掲載している工程・業務内容・完了条件は一般的な請求書受領〜支払業務を想定した一例です ● 業種・会社規模・支払方法・社内承認体制・利用システム等によって必要な工程は異なります ● 自社の業務内容に合わせて項目の追加・削除・変更を行ってください ● 振込先情報・銀行情報・パスワード等の機密情報を記載する場合は、社内の情報管理ルールに従ってください ● 振込先変更等については、自社の不正防止・確認ルールに従って処理してください ● 本テンプレートは請求書受領〜支払業務の整理・運用設計を目的としたものであり、個別の会計・税務・法務判断そのものを代替するものではありません ● 実際の処理について判断が必要な場合は、自社の会計方針・契約内容や、必要に応じて税理士等の専門家へご確認ください --- 請求書を受け取ってから、 支払・会計処理が完了するまでをひとつの流れに。 経理とバックオフィスを少し楽に。 我楽多屋