月次経理について、 「何を」「いつ」「誰が」「何を使って」「どこを見れば進められるか」 を整理するためのExcelテンプレートです。 月次経理の引継ぎをしようとすると、 「そもそも何の業務がある？」 「この処理は誰が担当している？」 「どのツールを使う？」 「必要な資料はどこ？」 「詳しいやり方はどこに書いてある？」 「分からないときは誰に聞けばいい？」 ……と、業務そのものよりも“情報がどこにあるか分からない”ことが引継ぎの壁になりがちです。 このテンプレートでは、よくある月次経理業務をあらかじめ掲載し、 担当者・使用ツール・必要資料・保存場所・マニュアル・関係者・注意事項 などを1つの台帳にまとめられるようにしました。 --- ★こんな方におすすめ - 月次経理の引継ぎ資料を作りたい - 担当者しか分からない業務を減らしたい - 経理業務の情報が複数の場所に散らばっている - 担当変更や退職に備えて業務を整理しておきたい - 新任の経理担当者が必要な情報へたどり着ける状態を作りたい - ゼロから引継ぎ表の項目を考えるのが大変 ★このテンプレートで整理できること 月次経理業務ごとに、 - 分類 - タスク - 期限目安 - 頻度 - 担当 - 使用ツール - 必要資料 - 保存場所 - マニュアル - 関係者 - 注意事項 を一覧で整理できます。 すべての業務手順をこの台帳へ書き込む必要はありません。 「詳しいやり方をどこで確認できるか」まで分かる状態にすることを目的としています。 ★よくある月次経理業務を収録 標準版には、月次経理でよく発生する業務をあらかじめ掲載しています。 主な分類は、 - 売上 - 入金 - 仕入 - 販管費 - 経費精算 - 支払 - 給与 - 会計 - 残高確認 - データ確認 - 棚卸資産 - 月次報告 など。 不要な業務は削除し、自社独自の業務は追加してご利用いただけます。 ★収録シート ・使い方 テンプレートの目的、各項目の意味、初回設定、引継ぎ時の使い方などをまとめています。 ・引継ぎ よくある月次経理業務を掲載した標準版です。 担当者・ツール・資料・保存場所など、自社固有の情報を書き足してご利用ください。 ・引継ぎ（白紙） 自社の業務をゼロから整理したい場合に使える空白版です。 標準版が自社の業務に合わない場合や、独自業務の台帳としてもご利用いただけます。 ★使い方 1. 自社で行っていない業務を削除 2. 必要な業務を追加 3. 期限・頻度を自社用に調整 4. 担当者・ツール・資料・保存場所等を入力 5. 引継ぎ時に、後任者が必要な情報へたどり着けるか確認 6. 担当者やツール等に変更があれば随時更新 一度作って終わりではなく、月次経理の業務台帳として継続的に更新しておくことで、急な担当変更時にも活用できます。 ★カスタマイズについて 本テンプレートは、自社用に編集してご利用いただくことを前提としています。 - タスクの追加・削除 - 期限・頻度の変更 - 担当者の入力 - 使用ツールの入力 - 必要資料・保存場所の入力 - マニュアルへのリンク追加 - 関係者・注意事項の追加 など、実際の業務内容に合わせて自由に調整してください。 ★ファイルについて 配布形式：ZIP 収録ファイル：Excel（.xlsx） Excelファイルを編集できる環境でご利用ください。 ■ご利用にあたって - 掲載している業務・期限・頻度は、一般的な経理業務を想定した一例です - 業種・会社規模・社内体制・会計方針によって必要な業務は異なります - 自社の業務内容に合わせて項目を追加・削除・変更してください - パスワード・暗証番号など、第三者へ共有すべきでない機密情報の直接記載は避けてください - 本テンプレートは業務整理・引継ぎを目的としたものであり、個別の会計・税務判断そのものを代替するものではありません - 実際の処理について判断が必要な場合は、自社の会計方針や顧問税理士等の指示に従ってください --- 引継ぎは、すべてを説明することではなく、 次の担当者が必要な情報へたどり着ける状態を作ること。 我楽多＝我が楽を多くする。 担当者が変わっても回しやすい月次経理を。 我楽多屋｜経理とバックオフィスを少し楽に。