月次の集計を始める前、そろえた取引データを見ながら、 「このコード、マスターに登録されていたかな」と手が止まる。 未登録のコードや、以前は使っていた廃止コードが混ざっていると、 気づかないうちに集計から漏れてしまうことがあります。 忙しい月末ほど、先に確かめておきたいところですよね。 「マスター未登録コード 検出シート」は、 そんな集計前の確認をお手伝いするExcelシートです。 取り込んだ取引データのコードをマスターと照合し、 未登録・廃止・マスター重複を、それぞれの理由に分けて表示します。 コードの存在確認に加え、有効期限や重複の確認、件数の検算にも対応しています。 たとえば、いつも使っているコードだから大丈夫、と思っていたもの。 確認してみると、有効期限を過ぎていたり、 マスター側に同じコードが重複していたりするかもしれません。 取引データだけを眺めていては気づきにくい点も、 マスターと照らし合わせることで、見直すきっかけがつかめます。 理由が分かれていれば、未登録のコードは登録状況や表記を確かめ、 廃止や重複の表示があれば、該当するマスターを確認する。 そんなふうに、確認すべきことを整理しながら進められます。 判定結果は元の資料と照らし合わせて確定し、必要な見直しを済ませてから集計へ。 分類漏れや誤集計を減らすための、ひと手間を支えます。 ファイル形式はxlsx、マクロは使用していません。 Excel 2019／2021／2024／Microsoft 365でご利用いただけます。 集計を終えてから「あれ、件数が合わない」と戻る作業を、少しでも減らしたい。 毎月の数字をまとめる前の確認に、取り入れてみませんか。 お仕事の依頼は下記メールまで ramaya08010801@gmail.com It's time to put together the monthly report. Your transaction data is ready, and you're about to start working on the totals. But a code that hasn't been registered, an old code still in use, or a small difference in how a code is written can leave records out of the right category. These are easy details to miss when there's plenty else to do. The Unregistered Code Detection Sheet helps you check those details before you begin your monthly summary. This Excel workbook compares transaction codes with your master list, checks whether they exist, and reviews validity periods and duplicate master entries. Record-count checks also help you account for the data you're reviewing. As you work through the results, you might find that a code needs to be added to the master, or that a transaction still refers to a retired code. The workbook identifies unregistered codes, retired codes, and duplicate master entries as separate issues, giving you a clearer idea of what needs attention. You can then check each finding against the original records and confirm the appropriate correction. With those exceptions reviewed, you can return to your monthly report with a clearer picture of the data behind it. For the person responsible for matching transactions to master data, it's a practical step that helps reduce missed classifications and incorrect totals, and makes that familiar month-end routine feel a little more manageable. Provided as a macro-free .xlsx workbook for Excel 2019, 2021, 2024, and Microsoft 365. For work inquiries or collaborations, please feel free to contact me at the email address below. ramaya08010801@gmail.com