「前任者がもういない。何を・いつ・どこまでやっていたのか分からない」 そんな状態から、過去の仕訳CSV、証跡の保管場所、社内の聞き先を手がかりに、経理業務の候補と次の行動を整理するExcelテンプレートです。 CSVを貼って列の役割を選ぶと、取引先×12か月の出現件数、毎月・年1回・定期・不定期の候補、前年になかった仕訳パターンの候補を表示します。あわせて、証跡探索と着任90日のチェックを一冊で管理できます。 最初の操作は、次の3つです。 1. 分析年・着任日・評価日を入力 2. 仕訳CSVを貼り、各列の役割を選択 3. 集計画面の●から、次に確認する場所へ進む こんな悩みに - 引継ぎ資料がなく、月末・年末に何が来るか分からない - 会計ソフトには仕訳があるが、業務の一覧がない - 通帳、納付控え、契約書、届出控えがどこにあるか不明 - 誰に何を聞けばよいか整理できていない - 着任後90日で確認すべきことを抜けなく管理したい - 前年になかった仕訳や、よく出る仕訳から定例業務の候補を探したい できること 1. CSVの列順が違っても、役割を選んで整理 - CSV最大1,000行・12列 - 取引日／伝票番号／取引先／摘要／借方科目／貸方科目／税区分／金額／証憑保存先／メモから列の役割を選択 - INDEX＋MATCHで標準項目へ自動変換 - 日付形式・必須項目の不足を●で表示 - マクロ、VBA、Power Query、外部接続なし 2. 取引先×12か月から業務候補を確認 - 取引先を最大100件抽出 - 1〜12月の仕訳件数を自動集計 - 毎月候補、年1回候補、定期候補、不定期候補を表示 - 実際の業務名、期限ルール、提出先、根拠資料、確認状態を追記 ※ 頻度は候補です。契約書・請求書・届出控え・前年資料等で確認し、利用者が最終判断してください。 3. 証跡探索と聞き先を管理 - 口座、税務、契約、請求・支払、給与・社会保険、会計システム、申請・承認などの初期項目20件入り - 保管場所、聞き先の役割、次の行動、期限、確認日を記録 - 未確認、探索中、期限超過を集計 - パスワード・個人番号を記録しない設計 4. 着任90日のチェック - 1週目／30日／60日／90日の初期タスク24件 - 着任日から管理期限を自動表示 - 担当、状態、証跡、完了日、メモを管理 - 完了率を集計画面で表示 ※ 期限は復元作業の管理目安で、法定期限ではありません。 5. 仕訳パターンの頻度と初見候補 - 摘要先頭20文字×借方科目×貸方科目×税区分で候補を集計 - 対象年と前年の回数を比較 - 前年0回・対象年ありを「●初見候補」 - 設定回数以上を「高頻度候補」 摘要の表記揺れでも別候補になるため、新規取引や誤りを断定する機能ではありません。 シート構成 1. はじめに：3ステップの開始ガイド、色の意味、利用条件 2. 設定：分析年、着任日、評価日、候補しきい値 3. CSV貼付：仕訳CSVの貼付と列対応 4. 仕訳整理：標準項目への自動変換と入力確認 5. 業務カレンダー：取引先×月の出現表と業務候補 6. 証跡探索：保管場所、聞き先、次の行動、期限 7. 着任90日：1週目・30日・60日・90日のタスク 8. 仕訳パターン：頻度、前年比較、初見候補 9. 集計：警告、未確認、期限超過、進捗率 同梱内容 - 前任不在の経理業務復元キット.xlsx - 操作ガイド.pdf Excel本体には、架空会社の仕訳32件、取引先6社、証跡20件、着任90日タスク24件のサンプルを入力済みです。流れを確認した後、コピーを作って自社用に置き換えてください。 想定利用者 - 前任者の退職・休職・異動後に経理を引き継いだ方 - 引継ぎ資料が不足している、ひとり経理・少人数経理 - 外部から着任し、月次・年次業務の全体像を早く把握したい方 - 経理責任者として、復元状況と未確認を見える化したい方 「引継ぎ・属人化解消パック」との違い 当店の「引継ぎ・属人化解消パック」は、業務を知る人が棚卸し・手順化して渡す側の商品です。 本商品は、前任者がすでに不在で、受け取る側が仕訳・証跡・聞き先から業務候補を復元する商品です。 ご利用前の注意 - 本ツールは一般的な情報整理を補助する汎用テンプレートです。 - 業務、会計処理、税務処理、申告・届出、仕訳の正否、法定期限を自動判定・保証しません。 - 出現頻度・初見表示は候補です。原資料、契約、社内方針、最新の一次資料、専門家の見解を確認してください。 - 会計ソフトごとにCSV形式が異なります。12列を超える場合や、借方金額・貸方金額が別列の場合は、必要列だけを作業用ファイルへコピーしてください。 - 会計ソフトへ再取込するデータは作成しません。 - 個人番号、パスワード、秘密鍵、不要な個人情報は貼り付けないでください。 動作環境 - Windows版 Microsoft Excel 2019 / Microsoft 365 推奨 - マクロ、VBA、Power Query、外部接続、動的配列関数は使用していません - Mac版Excel、Web版Excel、Googleスプレッドシート、LibreOffice、スマートフォンアプリ等は動作保証外です 返品・不具合 ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・サンプル画像を必ずご確認ください。 ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします（BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます）。評価の前に、BOOTHメッセージよりご連絡ください。 ライセンス 購入者ご本人と、同じ会社・事務所の中での業務に使えます。入力済み成果物の社内利用は可能です。空のファイルの再配布・再販売・第三者提供・共有サイトへの公開はご遠慮ください。著作権は販売者（経理テンプレ工房_コウノトリ）に帰属します。 サポート・免責 ファイルの不具合と基本的な操作方法には可能な範囲で対応します。個別の入力代行、カスタマイズ、会計・税務・法務・労務の相談は対象外です。 本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。 関連記事 - あの人しか分からない経理業務を、退職前に見つける方法 https://note.com/kounotori17/n/n2ed34ede1a83 - 2週間休んだら経理が止まる会社で、最初にやること https://note.com/kounotori17/n/n56e6a517ea2a - 経理の年間スケジュールを作る考え方 https://note.com/kounotori17/n/n45cd1215a3ce