【経理】月次フラックス分析&コメント自動生成テンプレ|予算比・前年比の増減を自動抽出→『要確認』とコメント下書きまで
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毎月の「増減説明」。どの科目を拾うかを機械的に決めて、コメントの下書きまで自動で作ります。 PL/BSの科目ごとに、当月実績・前月実績・前年同月・当月予算を入れるだけ。予算比・前年比・前月比の増減を計算して、金額と率の2つのしきい値を両方こえた科目を「要確認」として自動で抜き出します。さらに増減コメントの下書き(「○○は前年同月比+X%〔+¥Y〕、予算比…」)まで用意。あとはAIプロンプトで、要因を深掘りできます。 ■ できること ・当月/前月/前年同月/予算 を入力 → 予算比・前年比・前月比の増減額・増減率を自動計算 ・金額しきい値×率しきい値の両方を超えた科目を「要確認」として自動抽出(件数も表示) ・要確認の科目について、増減コメントの下書きを自動生成(主因の〔 〕を埋めるだけ) ・AIプロンプト集(要因仮説の洗い出し・役員向けサマリー・想定問答 等)をコピペで利用 ・予備行つき。科目を増やしても自動で取り込み。BSの残高フラックスにも使える ■ なぜ効くのか 増減説明って、毎月やってくるのに、「どの科目を拾うか」が人によってバラバラ。ここが属人化しがちなんですよね。金額×率の二重のしきい値で機械的に拾って、コメントの型までそろえておくと、月次レビューが速くなって、拾い漏れも減ります。比較表そのものは世の中にありますが、「しきい値で抽出+コメント生成+AIプロンプト」まで一式にしたものは、あまり見かけません。 ■ 同梱内容 1. 月次フラックス分析_コメント生成テンプレ.xlsx(① フラックス分析〔増減・要確認・コメント下書き〕/② AIプロンプト集) 2. 操作ガイド.pdf(フラックス分析の考え方・使い方・要確認の判定・コメント/AI活用・FAQ) ■ こんな方におすすめ ・毎月、予実・前年比の増減説明を経営層に報告している経理・経営企画担当 ・「どの科目を説明するか」の基準を機械的にそろえたい方 ・増減コメントの下書きとAI活用で、月次レビューの時間を削りたい方 ■ ご利用条件・ご注意(ご購入前に必ずお読みください) 【動作環境】Microsoft Excel(Windows)で動作確認しています(Excel 2019/Microsoft 365 を推奨)。IF・ABS・OR・AND・TEXT・COUNTIF・条件付き書式を使用しています。Excel for Mac/Web版Excel/Googleスプレッドシート/LibreOffice/スマートフォンアプリ等では、レイアウト崩れやTEXTの書式等の動作差が生じる場合があり、動作保証の対象外です。マクロ(VBA)は使用していません。金額の単位は千円を想定しています。数式が再計算されない場合は、[数式]→計算方法の設定→自動 をご確認ください。 【返品・不具合】ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・商品画像を必ずご確認ください。ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします(BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます)。評価の前に、BOOTHのメッセージよりご連絡ください。 【ライセンス】購入者ご本人および同一法人・事務所内での業務利用が可能です。自社データを入力した成果物を業務で使う・顧問先へ提出することは可能ですが、テンプレート自体(空のファイル)の再配布・再販売・共有サイトへの公開・第三者提供は禁止します。著作権は販売者(経理テンプレ工房_コウノトリ)に帰属します。 【サポート】ファイルの不具合(開けない・数式エラー等)のご報告には可能な範囲で対応します。使い方は同梱の操作ガイドをご参照ください。個別の使い方指導・カスタマイズ代行・会計/税務の個別相談はサポート対象外です。 【生成AIのご利用】同梱のAIプロンプトは、利用するAIサービスの規約に従ってご利用ください。AIの出力は誤りを含むことがあり、内容の正確性は保証しません。機密情報の入力可否は自社の規程・AIサービスの規約をご確認のうえ、最終確認は利用者ご自身で行ってください。 【内容・免責(重要)】本テンプレートは月次の増減分析とコメント下書きを一般化・簡便化したものであり、特定の企業とは関係ありません。分析・コメントの正確性・適法性・特定の成果は保証しません。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。 ▼ あわせて使うと効果的 ・月次決算 早期化パック / 月次仕訳チェック&異常検知パック ― 経理テンプレ工房_コウノトリ
