支払明細にはあるのに、契約の一覧では見つからない。 新リース会計の準備で、支払先と契約IDの対応を調べるための管理用Excelです。 契約一覧と支払明細を入力し、未登録・未特定・支払先違いの明細から、契約を確認する順番を整理します。 ■ できること ・契約一覧100行と支払明細200行の管理キーを照合 ・台帳未登録・契約未特定・ID未登録・支払先不一致を分けて表示 ・同じ支払先の件数と符号付き金額合計を表示 ・入力不足・形式不備・ID重複が残る間は照合待ちにする ・任意の確認区分・担当・確認資料を記録 ・入力行数と状態別件数の検算 ■ 同梱内容 ・Excel1ファイル（使い方・集計／契約一覧／支払明細、架空サンプル入り） ・操作ガイドPDF6ページ ■ 対象と範囲 契約の回収を始める前に、支払明細から契約を調べる候補を整理する方へ。 入力した明細と契約一覧だけが対象です。リース該当性・固定費性・網羅性・会計処理・税務・支払可否の自動判断や、自動名寄せ・外部ファイルの自動取込は行いません。入力対応ありは入力キーの対応のみを示します。 ■ 入力・運用上の注意 ・黄色が入力、淡い青が自動表示です。別名の作業用コピーを作り、契約一覧A7:F106と支払明細A7:F206・L7:N206の架空サンプル値だけを消して始めます。数式・見出しは消さないでください。 ・使い方・集計C5へ評価日、C6へ通貨単位を入力します。1ブック1通貨単位です。契約一覧100行・支払明細200行まで、行列の追加・削除はせず、超える場合は別のファイルへ分けます。 ・契約一覧は契約ID、支払先キー、契約名、資料名・版、所在が必須です。支払明細は明細ID、支払日、支払先キー、符号付金額、摘要が必須です。契約IDと確認3欄は任意です。 ・管理IDと支払先キーは、先頭半角英字・24文字以内の文字列です。空白・*・?・~・タブ・改行は使いません。大文字小文字は区別しません。契約IDは契約一覧、明細IDは支払明細の中でそれぞれ一意にします。 ・支払先キーは利用者が統一します。支払先の名称だけの自動名寄せはしません。同じ支払先キーで複数契約や複数明細を入力できます。 ・支払日は2000/1/1〜2100/12/31のExcel実日付で、時刻なし・評価日以前にします。文字列の日付やBooleanは使えません。この範囲は技術制限で、法定期限ではありません。 ・金額は符号付き整数で絶対額1兆以内です。0と未入力は別です。負額も返金等の記録として有効ですが、税務や会計処理の適否は判断しません。数字の文字列、小数、Boolean、エラー値は修正対象です。 ・契約IDが空欄で支払先も契約一覧にない明細は台帳未登録、支払先だけ存在する明細は契約未特定です。支払先が同じでも、特定の契約への対応が確認できたとは扱いません。 ・入力した契約IDが一覧にないとID未登録、存在して支払先キーが違うと支払先不一致です。両方一致すると入力対応ありですが、リース該当性・契約内容・網羅性・支払可否を保証しません。 ・契約一覧または支払明細に必須不足・形式不備・ID重複が1行でも残る間は、有効な明細も照合待ちとし、集計金額や候補の確定を止めます。評価日・通貨単位の未設定時も同じです。 ・同支払先の件数と金額は、貼り付けた支払明細だけを比較します。金額は符号付き合計で相殺することがあります。同額・繰返し・0円を固定費やリースの証拠と断定しません。 ・L:Nの任意確認欄は、明細の必須欄・形式と確認区分・担当・確認資料がそろうと確認記録あり、一部だけなら記録途中です。確認中でも欄がそろえば記録ありで、確認完了や会計・監査の承認とは別です。確認済や対象外を選んでも、自動照合結果は消しません。 ・表のフィルターで状態を絞り、指摘された黄色欄を確認します。並べ替えは数式と非表示補助列を含む表全体で行います。外部ファイルの自動取込・書き戻し・督促や資料内容の自動検証はありません。 ・本商品は支払明細から契約を調べるための管理用です。漏れなく抽出する保証、リース判定、分類、金額計算、税額計算、仕訳、法的判断は行いません。すべて一般的な架空例で、勤務先情報や社内様式は使っていません。 ご利用条件 ■ 動作環境 Microsoft Excel（Windows）向けです。Excel 2021で動作を確認しています。Excel 2019／Microsoft 365と共通の標準関数を使用していますが、各版・各環境での実機確認は行っていません。Mac版／Web版Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice／スマホは動作保証の対象外です。マクロ（VBA）・外部データ接続は使用していません。 ■ 返品・不具合 ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・商品画像を必ずご確認ください。ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします（BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます）。評価の前に、BOOTHのメッセージよりご連絡ください。 ■ ライセンス 購入者本人および同一法人・事務所内の業務利用が可能。自社データを入れた成果物の業務利用・顧問先提出は可。テンプレ自体（空ファイル）の再配布・再販売・第三者提供は禁止。著作権は販売者に帰属。 ■ サポート ファイル不具合の報告は可能な範囲で対応。使い方は操作ガイド参照。個別の使い方指導・カスタマイズ代行・会計／税務相談は対象外。 ■ 内容・免責 本テンプレは支払明細と契約一覧の入力キーを照合し、未登録・未特定・支払先不一致などを人が調べるための管理用ツールです。リース該当性、固定費性、契約の網羅性、会計処理・税務・支払可否は判断しません。入力対応ありは契約IDと支払先キーの入力対応だけを示し、証拠や契約内容の妥当性を保証しません。外部ファイルの自動取込・書き戻し・通知送信は行いません。一般的な架空例を用い、特定の企業とは無関係です。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ■ ご購入 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。