「届いた資料は、どの契約の、どの版だったか」を一つの表で追う。 新リース会計の資料収集で、契約ごとの参照版と、依頼した版・届いた版・再確認の記録をつなぐExcelです。 黄色の入力欄を依頼→提出→差戻・再確認の順に埋め、左の状態と右の版・期限を確認します。 ■ できること ・契約100件、資料要求200件を契約IDでひも付け ・契約書・判断根拠・計算資料の参照版/要求版/提出版を比較 ・定性回答・その他の要求版と提出版を比較 ・未回答・差戻中・版不一致・確認待ちを区別 ・最新1回の差戻・再提出と、その後の確認日を記録 ・利用者が定めた社内期限の超過と状態別件数を表示 ■ 同梱内容 ・Excel1ファイル（使い方・集計／契約・参照版／資料・回答、架空サンプル入り） ・操作ガイドPDF7ページ ■ 対象と範囲 新リースの資料要求で、契約ID、判断・計算の版、提出物と確認記録の対応を整理する担当者へ。 汎用のPBC資料一覧の代わりになる総合パックではなく、リース契約と版の対応に範囲を絞った管理表です。 注記の自動生成・要件の自動充足判定・監査合格の保証・依頼メールの生成や送信・過去すべての差戻履歴の自動保存は行いません。 ■ 入力・運用上の注意 ・黄色が入力、淡い青が自動表示です。別名の作業用コピーを作り、契約・参照版A7:I106と資料・回答A7:B206・D7:P206の架空サンプル値だけを消します。C列とQ:U列を含む数式・見出しを消さないでください。 ・使い方・集計C5へ評価日を入力します。C6の対象期・収集名は任意の文字列メモです。評価日が空欄・不正、またはC6の型・長さが不正なら記録完了と期限超過を出しません。1ブック1回の資料収集期間として運用します。 ・契約・参照版は100契約、資料・回答は200要求までです。行列を追加・削除せず、超える場合はファイルを分けます。容量は技術上の制限で、会計基準の閾値ではありません。 ・契約は契約ID・会社/拠点ID・契約名・担当が必須です。契約IDはブック内で一意にします。会社/拠点IDは契約から資料・回答へ自動表示し、同じ契約IDを会社違いで重複登録しません。 ・管理IDは先頭が元の半角英字A〜Z/a〜zの24文字以内の文字列です。空白・全角空白・*・?・~・タブ・改行は使えません。大文字小文字は同一視します。契約IDと要求IDは各表内で一意です。 ・契約書・判断根拠・計算資料の要求は、契約台帳の契約資料版・判断版・計算版へそれぞれ対応します。該当参照版が空欄なら参照版未設定、要求版と違えば要求版再確認です。会社の現行版が正しいことは利用者が確認します。 ・定性回答とその他は、その依頼の要求版と提出版を比較します。契約台帳の3つの版とは比較しません。版は文字列40字以内、大小文字と前後空白まで完全一致です。*・?・~も文字として扱い、数値やBooleanは版として使えません。 ・要求は要求ID・契約ID・資料種別・依頼事項・要求版・社内期限・依頼担当が必須です。資料種別は契約書/判断根拠/計算資料/定性回答/その他から選び、依頼事項を具体的に記録します。 ・届いたら提出版・資料所在・初回回答日を記録します。定性回答は回答本文も必須です。ほかの種別の回答本文は任意です。所在文字列やリンク先の実在・権限・資料内容は自動検証しません。 ・差戻したら、再提出日・確認者・確認日を一度空にし、再び届いた日に再提出日、その確認後に確認者・確認日を入れます。差戻日と再提出日は最新1回だけです。過去の全履歴は自動保存せず、資料側に残して所在を記録します。 ・差戻後に古い確認記録が残っていても、再提出がなければ差戻中です。再提出後は最新提出日以降の確認が必要です。古い確認日だけでは記録完了へ戻りません。同日の前後関係は人が確認します。 ・日付は2000/1/1〜2100/12/31の時刻なしExcel実日付です。文字列・Boolean・時刻付き・エラーは使えません。回答/差戻/再提出/確認は評価日以前、初回回答≦差戻≦再提出の順です。確認は最新提出日以降に行います。範囲は技術制限です。 ・社内期限は利用者が定める管理日で法定期限ではありません。自身の必須欄と型がそろう未完了の要求で評価日が社内期限を過ぎたときだけ期限超過を表示します。期限当日と記録完了行は超過にしません。 ・契約名は200字、担当・確認者は80字、依頼事項は500字、資料所在と補足は300字、回答本文は1000字までです。版は40字、対象期・収集名は200字までです。長文は折り返しと行高を調整して確認し、資料本文は別途保管します。 ・資料・回答は左側の要求ID・契約ID・状態を固定しています。右へスクロールして依頼、提出・差戻・確認、版・期限の結果を見ます。フィルターと並べ替えは非表示補助列を含む表全体で行ってください。 ・記録完了は資料・版・必要な再提出と確認記録がそろった入力状態です。会計判断、注記の網羅性、証拠の十分性、監査合格を保証しません。外部ファイルの自動取込、通知、注記や依頼メールの自動生成はありません。すべて一般的な架空例です。 ご利用条件 ■ 動作環境 Microsoft Excel（Windows）向けです。Excel 2021で動作を確認しています。Excel 2019／Microsoft 365と共通の標準関数を使用していますが、各版・各環境での実機確認は行っていません。Mac版／Web版Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice／スマホは動作保証の対象外です。マクロ（VBA）・外部データ接続は使用していません。 ■ 返品・不具合 ダウンロード商品の性質上、お客様のご都合による購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・商品画像を必ずご確認ください。ファイルが開けない・破損している・数式エラーが出るなど、商品説明どおりに動かない不具合が確認できた場合は、修正版をお送りします（BOOTHのファイル差し替えで、購入済みの方もダウンロードできます）。評価の前に、BOOTHのメッセージよりご連絡ください。 ■ ライセンス 購入者本人および同一法人・事務所内の業務利用が可能。自社データを入れた成果物の業務利用・顧問先提出は可。テンプレ自体（空ファイル）の再配布・再販売・第三者提供は禁止。著作権は販売者に帰属。 ■ サポート ファイル不具合の報告は可能な範囲で対応。使い方は操作ガイド参照。個別の使い方指導・カスタマイズ代行・会計／税務相談は対象外。 ■ 内容・免責 本テンプレはリース契約ごとの資料・判断・計算の参照版と、依頼した版・届いた版・確認記録を整理する管理用ツールです。注記や依頼メールの自動生成、通知送信、ファイル内容やアクセス権の検証は行いません。記録完了は入力と確認記録がそろった状態だけを示し、注記の網羅性、会計処理や証拠の妥当性、監査合格を保証しません。法定期限・適用対象・注記要件・個別の会計判断は利用者が確認してください。一般的な架空例を用い、特定の企業とは無関係です。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。本テンプレートの利用に関して販売者が負う損害賠償の責任は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、本商品の購入代金を上限とします。 ■ ご購入 ご購入をもって、上記の内容にご同意いただいたものとみなします。