月次締めを前に、各部門の台帳をひとつにまとめる。 集計を確認していると、商品名や部門名が空欄の明細がちらほら。 「コードは入っているのに、どうしてだろう」 原因を探すうちに、予定していた作業が止まってしまうことはありませんか。 「マスター未登録コード・孤立参照検査表」は、 そんな場面で、確認すべきところを整理するためのExcel商品です。 部門・商品・勘定コードを使う台帳の明細とマスターを照合し、 「未登録」「期限切れ」「未来開始」に分類します。 データを統合するときや月次締め前の確認にお使いいただけます。 実は、マスターにコードが登録されていても、 取引日にそのコードが有効だったとは限りません。 たとえば、今月から使い始める商品コードが、先月の明細に入っていた場合。 コードの一致だけを見ていると、こうした日付のずれは見落としがちです。 この検査表では、取引日と有効開始日・有効終了日も照らし合わせ、 空欄の背景にある原因を確認できます。 原因が整理できると、マスターの登録内容を見直すのか、 明細側のコードや取引日を確認するのか、次の作業を考えやすくなります。 件数や金額も確認しながら、気になる明細を原資料と照合して、 判定結果を確定していく。締め前の確認を、ひとつずつ進められます。 「あの空欄は何だったんだろう」を残さず、次の集計へ。 毎月の台帳チェックに取り入れてみませんか。 ファイル形式はxlsxで、マクロは使用していません。 Excel 2019／2021／2024／Microsoft 365に対応しています。 お仕事の依頼は下記メールまで ramaya08010801@gmail.com You're getting ready for the monthly close, bringing together the latest records, when you notice a blank department or product name in your summary. The transaction has a code, so where did the name go? It's a small gap that can leave you searching through several records just when you want to finish the job. The Missing Master Codes & Orphaned References Check Workbook gives you a clearer place to start. Designed for people who manage department, product, or account codes, this Excel workbook compares transaction codes with your master data and checks whether each code was valid on the transaction date. It separates codes that are missing from the master, already expired, or not yet effective, with fields for names, dates, counts, and amounts to support your review. Sometimes, the code is already in the master. The real issue is timing: a department code may have expired before the transaction, or a product code may only become valid later. Checking the effective dates helps you understand these mismatches and decide whether the master data or the transaction record needs attention. Before you combine datasets or complete your monthly close, use the results to guide your checks against the original records. You can return to the figures with a clearer understanding of what needs correcting and why. Supplied as a macro-free .xlsx workbook for Excel 2019, 2021, 2024, and Microsoft 365, it offers a practical way to make code checks part of your regular routine. For work inquiries or collaborations, please feel free to contact me at the email address below. ramaya08010801@gmail.com